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BILAN CHATEAU DE FLAUGERGUES 2016 Siren 312411192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	673		673	673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10214	10214		408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71154	54043	17112	12770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2465		2465	2465
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	9867
TOTAL (I)	84537	64257	20280	26183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134143		134143	45593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156863	54845	102018	139477
Autres créances	150613	5760	144853	139283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5450		5450	6007
Charges constatées d’avance	8070		8070	5938
TOTAL (II)	455139	60605	394534	336299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539676	124862	414814	362482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8261		8261	
Report à nouveau	13269		4789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49541		8480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18111		31430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12118		18026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		21465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383261		265970	
Dettes fiscales et sociales	15793		5250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17753		20342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432925		331052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414814		362482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426765		295717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284546	210530	495076	622514
Production vendue biens				
Production vendue services	422669		422669	377114
Chiffres d’affaires nets	707216	210530	917746	999628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12072	
Autres produits			4666	43
Total des produits d’exploitation (I)			934484	999671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			467713	399279
Variation de stock (marchandises)			-88551	46392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1573	2898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543945	515748
Impôts, taxes et versements assimilés			2150	3306
Salaires et traitements			5770	2541
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3943	5747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30319	13364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15183	134
Total des charges d’exploitation (II) 			982046	989409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47562	10262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1996	1976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1996	1976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1979	-1956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49541	8305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9867		1511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9867		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944368		1001202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993909		992722	
BENEFICE OU PERTE	-49541		8480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11283		
Total Immobilisations corporelles		66152		7877
Total Immobilisations financières		12332		30
Total Général		89767		7907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			395	10888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2875	71154
Prêts et immobilisations financières			9867	
Total Immobilisations financières			9867	2495
Total Général			13137	84537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10201	408	395	10214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53382	3535	2875	54043
AMORTISSEMENTS Total Général	63583	3943	3270	64257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36324	30319	11798	54845
Autres provisions pour dépréciation	5760			5760
Total Provisions pour dépréciation	42084	30319	11798	60605
TOTAL GENERAL	42084	30319	11798	60605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30319	11798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	16864			
Autres créances clients	139999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1269			
Groupe et associés	10396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69832			
Charges constatées d’avance	8070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315576	315576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11869	5709	6160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383261	383261		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15523	15523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000	4000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17753	17753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432925	426765	6160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel