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BILAN ALSACIENNE DE RESTAURATION 2019 Siren 312478266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328484	328322	162	536
Fonds commercial	70704		70704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145145		145145	145145
Constructions	2018992	2000430	18562	19925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5792681	4172262	1620419	1653968
Autres immobilisations corporelles	2077375	1818466	258909	336552
Immobilisations en cours	133276		133276	
Avances et acomptes	121481		121481	121481
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1410879		1410879	1410879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9147		9147	9146
Prêts				
Autres immobilisations financières	413793		413793	309452
TOTAL (I)	12521957	8319480	4202477	4007088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	846323		846323	897407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1077		1077	927
Avances et acomptes versés sur commandes	5233		5233	1643
Clients et comptes rattachés	2852344	595602	2256742	1915389
Autres créances	6250665		6250665	6922672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269160		269160	850977
Charges constatées d’avance	56778		56778	40675
TOTAL (II)	10281581	595602	9685978	10629693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22803538	8915082	13888455	14636782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38515		38515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4329761		4329761	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-915565		-2009773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319333		1094207	
Subventions d’investissement	29680			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3801724		3452711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107332		17580	
Provisions pour charges	121880		157603	
TOTAL (III)	229212		175183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41129		99145	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257388		278647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3546921		3882417	
Dettes fiscales et sociales	5397306		6057243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			92517	
Autres dettes	614776		598037	
Produits constatés d’avance (2)			882	
TOTAL (IV)	9857519		11008888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13888455		14636782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51249360		51249360	51301492
Chiffres d’affaires nets	51249360		51249360	51301492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7016	22541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8124	21089
Autres produits			17224	194718
Total des produits d’exploitation (I)			51281725	51539839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90706	111382
Variation de stock (marchandises)			-149	-202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19641793	19377701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51084	-124902
Autres achats et charges externes			8521774	8184871
Impôts, taxes et versements assimilés			837529	924685
Salaires et traitements			15103390	15256982
Charges sociales			5502750	6012554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545372	550740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7500	1624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38112	11080
Autres charges			668920	736909
Total des charges d’exploitation (II) 			51008780	51043425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272944	496414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	1672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	1672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88486	81739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88486	81739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88140	-80067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184804	416348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5425		20265	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44596		6600	
Total des produits exceptionnels (VII)	50862		26865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21033		38256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117393		37743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142491		76000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91629		-49134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1114		57000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227272		-783994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51332932		51568377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51013599		50474170	
BENEFICE OU PERTE	319333		1094207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			347474	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337612		70704
Total Immobilisations corporelles		9923270		620161
Total Immobilisations financières		1729479		356991
Total Général		11990361		1047855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9129	399188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254481	10288950
Prêts et immobilisations financières			252650	
Total Immobilisations financières			252650	1833819
Total Général			516259	12521957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	337076	374	9129	328322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7646196	595377	250416	7991158
AMORTISSEMENTS Total Général	7983272	595752	259544	8319480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109236
Provisions pour impôts				12644
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88332
Total Provisions pour risques et charges	175183	105125	51096	229212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	589727	7500	1624	595602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589727	7500	1624	595602
TOTAL GENERAL	764910	112625	52721	824814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	413793		413793	
Clients douteux ou litigieux	558288	558288		
Autres créances clients	2294056	2294056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91912	91912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160481	160481		
Impôts sur les bénéfices	3768673	3768673		
T. V. A.	202177	202177		
Autres impôts, taxes versements assimilés	508899	508899		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1518523	1518523		
Charges constatées d’avance	56778	56778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9573581	9159788	413793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41129	41129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3546921	3546921		
Personnel et comptes rattachés	3551024	3551024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	646921	646921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477574	477574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721787	721787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614776	614776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9600131	9600131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	633		642	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	633		642