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BILAN ALSACIENNE DE RESTAURATION 2018 Siren 312478266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337612	337075	536	910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145145		145145	145145
Constructions	2019784	1999858	19925	26258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5486843	3832874	1653968	1575560
Autres immobilisations corporelles	2150016	1813463	336552	313495
Immobilisations en cours				1268
Avances et acomptes	121481		121481	68247
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1410879		1410879	1410637
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9146		9146	9146
Prêts				
Autres immobilisations financières	309452		309452	301476
TOTAL (I)	11990360	7983272	4007088	3852145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	897407		897407	772505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	927		927	725
Avances et acomptes versés sur commandes	1643		1643	597
Clients et comptes rattachés	2505115	589726	1915389	1635190
Autres créances	6922672		6922672	6072573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850977		850977	814752
Charges constatées d’avance	40675		40675	55861
TOTAL (II)	11219420	589726	10629693	9352207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23209781	8572998	14636782	13204353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38515		38515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4329761		4329761	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2009772		-2427902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1094207		418129	
Subventions d’investissement			20265	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3452710		2378769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17580		13758	
Provisions pour charges	157603		170301	
TOTAL (III)	175183		184059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99145		45788	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278646		261832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3882417		3656591	
Dettes fiscales et sociales	6057242		6137261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92516		22610	
Autres dettes	598036		516558	
Produits constatés d’avance (2)	882		882	
TOTAL (IV)	11008888		10641524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14636782		13204353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11008888		10220891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99145		45788	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51301491		51301491	50470764
Chiffres d’affaires nets	51301491		51301491	50470764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22540	24172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21088	39082
Autres produits			194718	66759
Total des produits d’exploitation (I)			51539839	50600778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111382	70113
Variation de stock (marchandises)			-202	431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19377701	19134842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124901	29715
Autres achats et charges externes			8184871	7889185
Impôts, taxes et versements assimilés			924684	933507
Salaires et traitements			15256982	15532608
Charges sociales			6012554	6235300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550739	538693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1624	35959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11080	6500
Autres charges			736908	717074
Total des charges d’exploitation (II) 			51043424	51123933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496414	-523155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1672	507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1672	507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81739	86152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81739	86152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80066	-85644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416347	-608799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20265		68406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6600		23940	
Total des produits exceptionnels (VII)	26865		92346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38256		11468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37743		2100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76000		60739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49134		31606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-783994		-995323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51568377		50693632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50474170		50275502	
BENEFICE OU PERTE	1094207		418129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	347474		348484	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571614		
Total Immobilisations corporelles		10607548		734334
Total Immobilisations financières		1721260		257824
Total Général		12900423		992159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			234002	337612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1418613	9923269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			249606	1729478
Total Général			1902221	11990360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	570703	374	234002	337075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8477573	585967	1417345	7646196
AMORTISSEMENTS Total Général	9048277	586342	1651347	7983272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175183
Total Provisions pour risques et charges	184059	13221	22097	175183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	593693	1624	5591	589726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593693	1624	5591	589726
TOTAL GENERAL	777753	14845	27688	764910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309452		309452	
Clients douteux ou litigieux	552808	552808		
Autres créances clients	1952307	1952307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121600	121600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180367	180367		
Impôts sur les bénéfices	4452855	4452855		
T. V. A.	382339	382339		
Autres impôts, taxes versements assimilés	383043	383043		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1402466	1402466		
Charges constatées d’avance	40675	40675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9777916	9468464	309452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99145	99145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3882417	3882417		
Personnel et comptes rattachés	3540577	3540577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1023755	1023755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720871	720871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	772038	772038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92516	92516		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598036	598036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	882	882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10730241	10730241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel