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BILAN ALSACIENNE DE RESTAURATION 2017 Siren 312478266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	571614	570703	910	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145145		145145	145145
Constructions	2589228	2562969	26258	41240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5472339	3896778	1575560	1538412
Autres immobilisations corporelles	2331320	2017825	313495	292428
Immobilisations en cours	1268		1268	46
Avances et acomptes	68247		68247	26376
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1410637		1410637	5313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9146		9146	9146
Prêts				
Autres immobilisations financières	301476		301476	982312
TOTAL (I)	12900423	9048277	3852145	3040422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	772505		772505	802221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	725		725	1157
Avances et acomptes versés sur commandes	597		597	2121
Clients et comptes rattachés	2228884	593693	1635190	1888043
Autres créances	6072573		6072573	6726238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814752		814752	504111
Charges constatées d’avance	55861		55861	47376
TOTAL (II)	9945901	593693	9352207	9971268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22846324	9641971	13204353	13011690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38515		38515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4329761		4329761	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2427902		-3126000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418129		698098	
Subventions d’investissement	20265		40545	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2378769		1980919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13758		22258	
Provisions pour charges	170301		199199	
TOTAL (III)	184059		221457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45788		50307	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	261832		272588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3656591		3894922	
Dettes fiscales et sociales	6137261		6065383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22610		30336	
Autres dettes	516558		490054	
Produits constatés d’avance (2)	882			
TOTAL (IV)	10641524		10809314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13204353		13011690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10220891		10809314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45788		50307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50470764		50470764	50166821
Chiffres d’affaires nets	50470764		50470764	50166821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24172	50302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39082	47876
Autres produits			66759	40501
Total des produits d’exploitation (I)			50600778	50305502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70113	53071
Variation de stock (marchandises)			431	278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19134842	18831371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29715	52078
Autres achats et charges externes			7889185	7556228
Impôts, taxes et versements assimilés			933507	895017
Salaires et traitements			15532608	15409495
Charges sociales			6235300	6308200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538693	541826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35959	40325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	16344
Autres charges			717074	713716
Total des charges d’exploitation (II) 			51123933	50417952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523155	-112449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			507	572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86152	52314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86152	52314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85644	-51742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-608799	-164192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68406		161480	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23940		8221	
Total des produits exceptionnels (VII)	92346		169889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11468		32567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47171		160006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2100		939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60739		193513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31606		-23623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-995323		-885915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50693632		50475963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50275502		49777865	
BENEFICE OU PERTE	418129		698098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	348484		345435	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572251		1123
Total Immobilisations corporelles		10228325		672024
Total Immobilisations financières		996772		1974285
Total Général		11797348		2647432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1760	571614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292800	10607548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1249797	1721260
Total Général			1544358	12900423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	572251	212	1760	570703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8184675	538481	245582	8477573
AMORTISSEMENTS Total Général	8756926	538693	247342	9048277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301476			
Clients douteux ou litigieux	552142			
Autres créances clients	1676741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82162			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122913			
Impôts sur les bénéfices	4262050			
T. V. A.	264245			
Autres impôts, taxes versements assimilés	392720			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948481			
Charges constatées d’avance	55861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8658796	8357320	301476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45788	45788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3656591	3656591		
Personnel et comptes rattachés	3730266	3730266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1113444	1113444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486913	486913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	806637	806637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22610	22610		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516558	516558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	882	882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10379692	10379692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel