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BILAN TRANSFIX 2017 Siren 312346810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3571	3571		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	322120	218371	103749	148946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10164	2185	7978	8995
Constructions	19404	4859	14545	16485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12822396	7011137	5811259	6380183
Autres immobilisations corporelles	647454	408932	238522	265681
Immobilisations en cours				2262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11651167	238288	11412878	11564103
Créances rattachées à des participations	700000		700000	700000
Autres titres immobilisés				
Prêts	15637		15637	17287
Autres immobilisations financières	599204		599204	596457
TOTAL (I)	26791117	7887344	18903772	19700398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3033902	10084	3023818	2767138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5755586	14113	5741473	4245894
Marchandises	1734254	41272	1692982	2278390
Avances et acomptes versés sur commandes	2410		2410	448237
Clients et comptes rattachés	10477302	160942	10316360	21259602
Autres créances	13193162		13193162	11852720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	5439555		5439555	3947525
Charges constatées d’avance	632792		632792	1268860
TOTAL (II)	40298963	226411	40072553	48098366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9460		9460	2690
TOTAL GENERAL (0 à V)	67099539	8113755	58985785	67801454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5040000		5040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	504000		504000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4048473		4048473	
Report à nouveau	6105729		12920102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3200153		-6814373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12498049		15698202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150683		1379479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150683		1379479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3000000		3000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7992559		20052126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8429947		664058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	693257		178931	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15493879		13675818	
Dettes fiscales et sociales	2898775		3556893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206162		186215	
Autres dettes	7055653		8700876	
Produits constatés d’avance (2)	566821		708856	
TOTAL (IV)	46337053		50723773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58985785		67801454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27520231		41187074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1375640		11754986	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6022611	5359532	11382143	12800647
Production vendue biens	41328899	3055179	44384078	48652491
Production vendue services	1118314	160749	1279063	1760834
Chiffres d’affaires nets	48469824	8575460	57045284	63213972
				
Production stockée			1448769	1476902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337730	3577677
Autres produits			1	28439
Total des produits d’exploitation (I)			58831784	68295927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9396516	11904636
Variation de stock (marchandises)			624404	-291257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25772917	27926210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236128	182906
Autres achats et charges externes			12947773	14239302
Impôts, taxes et versements assimilés			650372	684178
Salaires et traitements			8806040	9048551
Charges sociales			3996577	4168386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882987	920552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226411	171827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2347	
Autres charges			33790	114221
Total des charges d’exploitation (II) 			63104006	69069512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4272222	-773584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238918	582324
Reprises sur provisions et transferts de charges			2024679	2553
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3063598	584876
Dotations financières sur amortissements et provisions			245401	2690
Intérêts et charges assimilées			842575	488408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087977	491098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1975621	93778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2296601	-679806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2471960		1881092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5634174			
Total des produits exceptionnels (VII)	8106138		1881092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7829513		3056407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1649251		1147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5462174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9478764		8519728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1372626		-6638636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-469074		-504069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70001520		70761896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73201673		77576269	
BENEFICE OU PERTE	-3200153		-6814373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	857620		874187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1985		35929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			28432	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31525		55734	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323351		2340
Total Immobilisations corporelles		13323323		236411
Total Immobilisations financières		14899837		9842
Total Général		28546511		248593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325691
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2262		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2262	58054	13499418
Prêts et immobilisations financières			8477	
Total Immobilisations financières			1943671	12966007
Total Général		2262	2001725	26791117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174405	47537		221942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6649718	835450	58054	7427114
AMORTISSEMENTS Total Général	6824123	882987	58054	7649056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56971
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9460
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84252
Total Provisions pour risques et charges	1379479	9460	1238256	150683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				238288
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171827	65469	171827	65469
Sur comptes clients	256339	160942	256339	160942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6756343	464699	6756343	464699
TOTAL GENERAL	8135822	474159	7994599	615382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228757	335745	
                                             - Financières		245401	2024679	
                                            - Exceptionnelles			5634174	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000		700000	
Prêts	15637		15637	
Autres immobilisations financières	599204	84000	515204	
Clients douteux ou litigieux	155984	155984		
Autres créances clients	10321318	10321318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1765	1765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1038	1038		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194753	194753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	440379	440379		
Groupe et associés	10563642	1334668	9228975	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1991585	1991585		
Charges constatées d’avance	632792	632792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25618097	15158282	10459815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3000000		1650000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375640	1375640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6616918	1021624	3940295	
Emprunts et dettes financières divers	8429947	1200381	7229566	
Fournisseurs et comptes rattachés	15493879	15493879		
Personnel et comptes rattachés	1269092	1269092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1030716	1030716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284351	284351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314616	314616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206162	206162		
Groupe et associés	6775006	521083	6253923	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280647	280647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	566821	566821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45643796	23565013	19073784	3005000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9185042			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3099376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4611455		5485446	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	535114		401473	
Location, charges locatives et de copropriété	1882600		1955475	
Personnel extérieur à l’entreprise	2635008		2769047	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1624945		1975514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6270106		7137793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12947773		14239302	
Taxe professionnelle	391367		370388	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	259005		313790	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	650372		684178	
Montant de la TVA. collectée	12686845		12478647	
Total TVA. déductible sur biens et services	9387469		8704049	
Effectif moyen du personnel	267			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	267