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BILAN TALPIA 2018 Siren 312331317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18075	16902	1173	4232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5072	5072		
Autres immobilisations corporelles	207550	54525	153025	179227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1950		1950	2200
Autres immobilisations financières	1680		1680	1680
TOTAL (I)	237326	76499	160828	190338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692		692	1023
Avances et acomptes versés sur commandes	3463		3463	
Clients et comptes rattachés	490441		490441	316552
Autres créances	77606		77606	54267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567		567	18362
Charges constatées d’avance	21521		21521	20954
TOTAL (II)	594290		594290	411158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831616	76499	755117	601496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21056		3262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-862		-24318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31131		31993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186285		157456	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1482		40000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209506		87177	
Dettes fiscales et sociales	253696		230525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48061		30960	
Produits constatés d’avance (2)	24956		23385	
TOTAL (IV)	723987		569503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755117		601496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643108		410970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67752		156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1577827		1577827	1336287
Chiffres d’affaires nets	1577827		1577827	1336287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29649	28722
Autres produits			13	11
Total des produits d’exploitation (I)			1607489	1365019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			332	-372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644260	412063
Impôts, taxes et versements assimilés			17181	16353
Salaires et traitements			629702	637429
Charges sociales			290237	279385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29261	15587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	16242
Total des charges d’exploitation (II) 			1611093	1376687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3605	-11668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18227	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1326	1692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1326	1692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16901	-1692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13296	-13360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14159		10958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14159		10958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14159		-10958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625716		1365019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626578		1389337	
BENEFICE OU PERTE	-862		-24318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18075		
Total Immobilisations corporelles		212622		
Total Immobilisations financières		6880		500
Total Général		237576		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	6630
Total Général			750	237326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13843	3059		16902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33395	26202		59597
AMORTISSEMENTS Total Général	47238	29261		76499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1950	1950		
Autres immobilisations financières	1680	1680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490441	490441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5152	5152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32625	32625		
T. V. A.	24430	24430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15399	15399		
Charges constatées d’avance	21521	21521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	593198	593198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67752	67752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118533	39136	79397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209506	209506		
Personnel et comptes rattachés	47638	47638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99223	99223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103662	103662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3172	3172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48061	48061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24956	24956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	722505	643108	79397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel