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BILAN SOMEPOSE 2017 Siren 312330590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43985	43985		4482
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470042	466966	3076	12820
Autres immobilisations corporelles	413971	295547	118424	93593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12984
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	5811		5811	5811
Autres immobilisations financières	50296		50296	48596
TOTAL (I)	1213724	806498	407225	407906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52066		52066	74333
En cours de production de biens	120134		120134	75046
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2376961	20379	2356582	2418529
Autres créances	266566		266566	185244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	300000
Disponibilités	1717440		1717440	1983980
Charges constatées d’avance	11561		11561	7272
TOTAL (II)	5244728	20379	5224349	5044404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6458451	826877	5631574	5452310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2922407		2872858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342111		349550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3440518		3398407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		155000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		155000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38723		30992	
Emprunts et dettes financières divers (4)			80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1321958		865973	
Dettes fiscales et sociales	806603		852044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18772		69893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2186056		1898903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5631574		5452310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2170429		1889322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24083		24083	27597
Production vendue services	7661496		7661496	8084873
Chiffres d’affaires nets	7685579		7685579	8112470
				
Production stockée			45088	68271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205584	47922
Autres produits			11	1126
Total des produits d’exploitation (I)			7941261	8233789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3383896	3523853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22267	47663
Autres achats et charges externes			1258181	1330471
Impôts, taxes et versements assimilés			96382	99740
Salaires et traitements			1654669	1642006
Charges sociales			989042	996791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63892	78369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2509	3558
Total des charges d’exploitation (II) 			7470940	7722452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470321	511337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6438	16995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6451	16998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328	1417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328	1417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6124	15581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476444	526918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7056		29498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28667		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35723		29998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106		2635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21378		2635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14346		27363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27306		47118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121373		157613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7983435		8280785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7641325		7931236	
BENEFICE OU PERTE	342111		349550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55584		44605	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272659		
Total Immobilisations corporelles		880780		95768
Total Immobilisations financières		55352		1800
Total Général		1208790		97568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12984		
Total Immobilisations corporelles		12984	79550	884013
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	57052
Total Général		12984	79650	1213724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39503	4482		43985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761382	59410	58278	762513
AMORTISSEMENTS Total Général	800884	63892	58278	806498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155000		150000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20277	102		20379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20277	102		20379
TOTAL GENERAL	175277	102	150000	25379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5811			
Autres immobilisations financières	50296			
Clients douteux ou litigieux	26722			
Autres créances clients	2350239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18534			
Impôts sur les bénéfices	123135			
T. V. A.	60967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25389			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33986			
Charges constatées d’avance	11561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2711195	2628612	82583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38533	22907	15627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1321958	1321958		
Personnel et comptes rattachés	177654	177654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194898	194898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375043	375043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59008	59008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18772	18772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2186056	2170429	15627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128500		111184	
Location, charges locatives et de copropriété	296385		306881	
Personnel extérieur à l’entreprise	380411		465401	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54413		48605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398471		398400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1258181		1330471	
Taxe professionnelle	54272		56911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42110		42829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96382		99740	
Montant de la TVA. collectée	1345981		988879	
Total TVA. déductible sur biens et services	884971		894416	
Effectif moyen du personnel	56		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56		56