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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU MARAIS VENDEEN 2020 Siren 312398019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2456038	2420568	35470	60424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3652414	287592	3364822	3380709
Constructions	19735769	14610961	5124808	5610432
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3803887	3183697	620189	683362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40077054	2800000	37277054	38277054
Créances rattachées à des participations	350003		350003	350003
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205254		205254	245061
TOTAL (I)	70281419	23302818	46978601	48607044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130684		130684	175465
Autres créances	17250680		17250680	9764361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9361243	18295	9342947	8749065
Disponibilités	16506158		16506158	5014060
Charges constatées d’avance	353208		353208	262851
TOTAL (II)	43601972	18295	43583676	23965803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113883391	23321114	90562277	72572846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12343198		12343198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8481484		8481484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234320		1234320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42983758		42952764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-687791		30994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	932479		853802	
TOTAL (I)	65287447		65896561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			200000	
TOTAL (III)			200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20058532		1450556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2358086		2156275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484510		450600	
Dettes fiscales et sociales	1060285		1169494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16201		34167	
Autres dettes	1297216		1215194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25274830		6476286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90562277		72572846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24852028		6053484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1450556	
Dont emprunts participatifs	2358086			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1200
Production vendue services			8061261	7333828
Chiffres d’affaires nets			8061261	7335028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52767	1021105
Autres produits			2778	43
Total des produits d’exploitation (I)			8116806	8356176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2437841	2735598
Impôts, taxes et versements assimilés			575296	542094
Salaires et traitements			3164332	3167249
Charges sociales			1443975	1403830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			735001	821813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4683	4590
Total des charges d’exploitation (II) 			8361128	8675174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244322	-318998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181896	153376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123698	149054
Reprises sur provisions et transferts de charges			17997	133096
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323592	435527
Dotations financières sur amortissements et provisions			1017852	
Intérêts et charges assimilées			118261	126265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1136112	126265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-812521	309261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1056842	-9736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365134		74814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137034		169834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228100		-95021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4702		4064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145653		-139815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8805532		8866517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9493323		8835523	
BENEFICE OU PERTE	-687791		30994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2451534		4505
Total Immobilisations corporelles		27052100		153107
Total Immobilisations financières		40672117		40250
Total Général		70175751		197861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2456038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11246	890	27193070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80057	40632311
Total Général		11246	80947	70281419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2391110	29458		2420568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17377597	705543	890	18082250
AMORTISSEMENTS Total Général	19768707	735001	890	20502818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				932479
Total Provisions réglementées	853802	98812	20134	932479
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		200000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	444	17852		18295
Total Provisions pour dépréciation	1800444	1017852		2818295
TOTAL GENERAL	2854246	1116663	220134	3750774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1017852		
                                            - Exceptionnelles		98812	220134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350003		350003	
Prêts				
Autres immobilisations financières	205254	129235	76020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130684	130684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6366	6366		
Impôts sur les bénéfices	374563	136429	238134	
T. V. A.	275185	275185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10787	10787		
Groupe et associés	16263181	16263181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320406	320406		
Charges constatées d’avance	353208	353208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18289828	17625672	664156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20058532	20058532		
Emprunts et dettes financières divers	422801			
Fournisseurs et comptes rattachés	484510	484510		
Personnel et comptes rattachés	438934	438934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454444	454444		
Impôts sur les bénéfices	93	93		
T.V.A.	96082	96082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70733	70733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16201	16201		
Groupe et associés	1935285	1935285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1297216	1297216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25274830	24852028		422801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel