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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU MARAIS VENDEEN 2019 Siren 312398019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2451534	2391110	60424	45843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3652414	271705	3380709	3396596
Constructions	19735769	14125338	5610432	6156214
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3663916	2980555	683362	798519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40077054	1800000	38277054	38277054
Créances rattachées à des participations	350003		350003	350003
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245061		245061	251366
TOTAL (I)	70175751	21568707	48607044	49275594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175465		175465	169563
Autres créances	9764361		9764361	15610759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8749509	444	8749065	10880815
Disponibilités	5014060		5014060	1206703
Charges constatées d’avance	262851		262851	208647
TOTAL (II)	23966247	444	23965803	28076486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94141997	21569151	72572846	77352080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12343198		12343198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8481484		8481484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234320		1234320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42952764		41911844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30994		1202798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	853802		783850	
TOTAL (I)	65896561		65957493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000		200000	
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1450556		2620572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2156275		3614569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450600		322395	
Dettes fiscales et sociales	1169494		1790082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34167		11746	
Autres dettes	1215194		2835223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6476286		11194587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72572846		77352080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6053484		11194587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1450556		2447708	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1200		1200	
Production vendue services	7333828		7333828	6553983
Chiffres d’affaires nets	7335028		7335028	6553983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1021105	51290
Autres produits			43	601
Total des produits d’exploitation (I)			8356176	6605874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2735598	1926513
Impôts, taxes et versements assimilés			542094	564662
Salaires et traitements			3167249	3090189
Charges sociales			1403830	1420397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			821813	917371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4590	6519
Total des charges d’exploitation (II) 			8675174	7925650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318998	-1319776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153376	127979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149054	175667
Reprises sur provisions et transferts de charges			133096	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435527	303646
Dotations financières sur amortissements et provisions				50064
Intérêts et charges assimilées			126265	83320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				40000
Total des charges financières (VI)			126265	173383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309261	130263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9736	-1189513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12230		11499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23300		3966000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39283		51244	
Total des produits exceptionnels (VII)	74814		4028743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29968		881728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30631		347797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109235		316620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169834		1546146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95021		2482597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4064			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139815		90286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8866517		10938263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8835523		9735465	
BENEFICE OU PERTE	30994		1202798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1021105		51290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2399930		51603
Total Immobilisations corporelles		27008489		138596
Total Immobilisations financières		40678422		76020
Total Général		70086842		266219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2451534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94985	27052100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82325	40672117
Total Général			177310	70175751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2354088	37022		2391110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16657161	784791	64354	17377597
AMORTISSEMENTS Total Général	19011248	821813	64354	19768707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				853802
Total Provisions réglementées	783850	109235	39283	853802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75818		75374	444
Total Provisions pour dépréciation	1875818		75374	1800444
TOTAL GENERAL	2859668	109235	114657	2854246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			75374	
                                            - Exceptionnelles		109235	39283	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350003	350003		
Prêts				
Autres immobilisations financières	245061		245061	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175465	175465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1272	1272		
Impôts sur les bénéfices	487131	137927	349204	
T. V. A.	256786	256786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25	25		
Groupe et associés	8724134	8724134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294861	294861		
Charges constatées d’avance	262851	262851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10797741	10203476	594265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1450556	1450556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	422801			
Fournisseurs et comptes rattachés	450600	450600		
Personnel et comptes rattachés	501319	501319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455191	455191		
Impôts sur les bénéfices	34	34		
T.V.A.	114079	114079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98871	98871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34167	34167		
Groupe et associés	1733474	1733474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1215194	1215194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6476286	6053484		422801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54