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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU MARAIS VENDEEN 2018 Siren 312398019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2399930	2354087	45842	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3652414	255818	3396595	
Constructions	19735769	13579555	6156214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3620305	2821787	798518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40077053	1800000	38277053	
Créances rattachées à des participations	350002		350002	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251365		251365	
TOTAL (I)	70086841	20811248	49275593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169562		169562	
Autres créances	15610758		15610758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10956632	75817	10880814	
Disponibilités	1206702		1206702	
Charges constatées d’avance	208647		208647	
TOTAL (II)	28152304	75817	28076486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98239146	20887066	77352079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12343197			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8481484			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41911843			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202797			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	783849			
TOTAL (I)	65957492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000			
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2620572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3614569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322395			
Dettes fiscales et sociales	1790081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11745			
Autres dettes	2835223			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11194587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77352079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11134587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2447707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6553983		6553983	
Chiffres d’affaires nets	6553983		6553983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51290	
Autres produits			600	
Total des produits d’exploitation (I)			6605873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1926512	
Impôts, taxes et versements assimilés			564661	
Salaires et traitements			3090188	
Charges sociales			1420397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6518	
Total des charges d’exploitation (II) 			7925650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1319776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127979	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303646	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50063	
Intérêts et charges assimilées			83319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40000	
Total des charges financières (VI)			173383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1189513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3966000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51244			
Total des produits exceptionnels (VII)	4028743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	316620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1546145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2482597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10938263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9735465			
BENEFICE OU PERTE	1202797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2428953		28327
Total Immobilisations corporelles		28002125		230118
Total Immobilisations financières		41108475		91985
Total Général		71539554		350430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57350	2399930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1223754	27008489
Prêts et immobilisations financières			86081	
Total Immobilisations financières			522038	40678422
Total Général			1803142	70086842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2373107	38331	57350	2354088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16654078	879040	875957	16657161
AMORTISSEMENTS Total Général	19027185	917371	933307	19011248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				783850
Total Provisions réglementées	718473	116620	51244	783850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	718473	116620	51244	783850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116620	51244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350003		350003	
Prêts				
Autres immobilisations financières	251366		251366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169563	169563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15610759	15205227	405532	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	208647	208647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16590337	15583437	1006900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51