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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU MARAIS VENDEEN 2017 Siren 312398019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2428953	2373107	55847	97570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3929229	239932	3689297	4540379
Constructions	20429685	13586756	6842929	8878427
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3643211	2827391	815820	867507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	40863013	1800000	39063013	39310346
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245463		245463	228278
TOTAL (I)	71539554	20827185	50712369	53922507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329963		329963	653270
Autres créances	14285409		14285409	8875217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11546787	25754	11521032	13334876
Disponibilités	77999		77999	115479
Charges constatées d’avance	214879		214879	111590
TOTAL (II)	26455037	25754	26429283	23090432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97994591	20852939	77141652	77012939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12343198		12343198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8481484		8481484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234320		1234320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41874654		41820157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37190		54497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	718473		927019	
TOTAL (I)	64689318		64860674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4344272		5174103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3807748		2984827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455701		378044	
Dettes fiscales et sociales	1303078		1168195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			110579	
Autres dettes	2541534		2333516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12452334		12149265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77141652		77012939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6538904	6131028
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6538904	6131028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34163	38992
Total des produits d’exploitation (I)			6573067	6170020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1724732	1887488
Impôts, taxes et versements assimilés			570721	592267
Salaires et traitements			3158150	3132069
Charges sociales			1363366	1342665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1008054	1173688
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5825	4711
Total des charges d’exploitation (II) 			7830847	8132887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1257780	-1962867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381040	563535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417427	636351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36387	-72816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1294167	-2035683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3846552		3009975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2391414		725429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1455137		2284546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123781		194366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10800659		9743530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10763469		9689033	
BENEFICE OU PERTE	37190		54497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2437180		
Total Immobilisations corporelles		31764605		
Total Immobilisations financières		41038624		
Total Général		75240409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2428953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28002125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41108475
Total Général				71539554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2339610	51791	18294	2373107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17478292	963716	1787929	16654078
AMORTISSEMENTS Total Général	19817901	1015507	1806223	19027185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				718473
Total Provisions réglementées	927019	66765	275311	718473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41433	25754	41432	25754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1541433	325754	41432	1825754
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		325754	41433	
                                            - Exceptionnelles		66765	275311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	785959			
Prêts				
Autres immobilisations financières	245463			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14285409			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	214879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15861673	14830251	1031421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3967174	3967174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377098	204478	172620	
Emprunts et dettes financières divers	452801	452801		
Fournisseurs et comptes rattachés	455701	455701		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1303078	1303078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5896481	5896481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12452334	12279713	172620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49