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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU MARAIS VENDEEN 2016 Siren 312398019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2437180	2339610	97570	77116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4856732	316352	4540379	4714267
Constructions	23389793	14511366	8878427	9591081
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3518080	2650573	867507	1015782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5887
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	40810346	1500000	39310346	39811346
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228278		228278	206953
TOTAL (I)	75240409	21317901	53922507	55422432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	653270		653270	734971
Autres créances	8875217		8875217	2496993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13376309	41433	13334876	16392996
Disponibilités	115479		115479	196800
Charges constatées d’avance	111590		111590	89957
TOTAL (II)	23131865	41433	23090432	19911716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98372273	21359334	77012939	75334148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12343198		12343198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8481484		8481484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234320		1234320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41820157		41816411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54497		3746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	927019		851861	
TOTAL (I)	64860674		64731019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5174103		5870044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2984827		2678550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378044		785353	
Dettes fiscales et sociales	1168195		1200600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110579		15321	
Autres dettes	2333516		53261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12149265		10603129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77012939		75334148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6131028	8347716
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6131028	8347716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38992	33155
Total des produits d’exploitation (I)			6170020	8381204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1887488	1897984
Impôts, taxes et versements assimilés			592267	618544
Salaires et traitements			3132069	3152250
Charges sociales			1342665	1353948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1173688	1392815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4711	5179
Total des charges d’exploitation (II) 			8132887	8420721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1962867	-39518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			563535	793409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636351	579961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72816	213448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2035683	173930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3009975		99152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725429		165274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2284546		-66122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194366		104062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9743530		9273765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9689033		9270018	
BENEFICE OU PERTE	54497		3746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2404845		
Total Immobilisations corporelles		32832230		
Total Immobilisations financières		41018299		
Total Général		76255373		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2437180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31764605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41038624
Total Général				75240409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2327729	46109	34229	2339610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17505212	1127578	1154499	17478292
AMORTISSEMENTS Total Général	19832941	1173688	1188728	19817901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				927019
Total Provisions réglementées	851861	135374	60216	927019
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28469	41433	28469	41433
Total Provisions pour dépréciation	1028469	541433	28469	1541433
TOTAL GENERAL	1880330	676807	88595	2468452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		541433	28469	
                                            - Exceptionnelles		135374	60216	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5733290			
Prêts				
Autres immobilisations financières	228278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	653270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8875217			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	111590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15601644	9635261	5966382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53