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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU MARAIS VENDEEN 2015 Siren 312398019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2404844	2327728	77115	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5004165	289899	4714266	
Constructions	24429429	14838348	9591081	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3392746	2376965	1015781	
Immobilisations en cours	5887		5887	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35077056	1000000	34077056	
Créances rattachées à des participations	5734289		5734289	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206953		206953	
TOTAL (I)	76255373	20832941	55422432	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734971		734971	
Autres créances	2496992		2496992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16421465	28469	16392995	
Disponibilités	196799		196799	
Charges constatées d’avance	89957		89957	
TOTAL (II)	19940185	28469	19911716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96195558	20861410	75334148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	12343197			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8481484			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41816410			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	851861			
TOTAL (I)	64731019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5870043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2678549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785352			
Dettes fiscales et sociales	1200600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15320			
Autres dettes	53261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10603128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75334148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10026054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4886196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	370		370	
Production vendue services	8347345		8347345	
Chiffres d’affaires nets	8347715		8347715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32808	
Autres produits			346	
Total des produits d’exploitation (I)			8381203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1897984	
Impôts, taxes et versements assimilés			618544	
Salaires et traitements			3152250	
Charges sociales			1353948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1392815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5179	
Total des charges d’exploitation (II) 			8420721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164574	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6696	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			425880	
Total des produits financiers (V)			793408	
Dotations financières sur amortissements et provisions			228469	
Intérêts et charges assimilées			293357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58133	
Total des charges financières (VI)			579960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4236			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89915			
Total des produits exceptionnels (VII)	99151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165037			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9273764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9270017			
BENEFICE OU PERTE	3746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2370775		
Total Immobilisations corporelles		32556359		
Total Immobilisations financières		32707774		
Total Général		67634908		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2404845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32832230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41018299
Total Général				76255373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2278380	67408	18059	2327729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16214384	1325408	34579	17505212
AMORTISSEMENTS Total Général	18492764	1392815	52638	19832941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				851861
Total Provisions réglementées	776739	165037	89915	851861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	776739	165037	89915	851861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		165037	89915	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5734290			
Prêts				
Autres immobilisations financières	206953			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9263164	3317122	5946042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4886197	4886197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	983847	406773	577074	
Emprunts et dettes financières divers	400579	400579		
Fournisseurs et comptes rattachés	785353	785353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15321	15321		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2331232	2331232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10603129	10026055	577074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel