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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU MARAIS VENDEEN 2014 Siren 312398019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2370775	2278380	92395	148387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5004166	265638	4738528	4720946
Constructions	24406777	13838950	10567827	10913985
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3145416	2109796	1035620	956544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	32646774	800000	31846774	32549992
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61000		61000	61000
TOTAL (I)	67634908	19292764	48342144	49612378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3561		3561	202619
Clients et comptes rattachés	794771		794771	1139870
Autres créances	3791295		3791295	2730857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21786369		21786369	20483500
Disponibilités	505114		505114	523328
Charges constatées d’avance	54981		54981	41763
TOTAL (II)	26936091		26936091	25121937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94570999	19292764	75278236	74734315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	12343198		12343198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8481484		8481484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1234320		1234320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41804077		40473043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12334		1662884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	776739		734644	
TOTAL (I)	64652151		64929572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			78000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			78000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2537673		2260901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5409307		4635855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449364		325302	
Dettes fiscales et sociales	1301501		1220867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225916		570175	
Autres dettes	702324		713645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10626084		9726744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75278236		74734315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	433111			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8459330	9207240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55490	85211
Total des produits d’exploitation (I)			8514820	9292451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2082868	1969619
Impôts, taxes et versements assimilés			638037	635530
Salaires et traitements			3250376	3229455
Charges sociales			1382830	1375505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4836	26246
Total des charges d’exploitation (II) 			8887982	8843853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373161	448599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1557389	1824309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1195061	657633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362328	1166676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10833	1615275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203506		6767701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157561		6910325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45944		-142624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22777		-188492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	12334		1662884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2315085		
Total Immobilisations corporelles		31905213		
Total Immobilisations financières		32610992		
Total Général		66831290		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2370775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32556359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32707774
Total Général				67634908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2166698	111682		2278380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15052214	1417353	255184	16214384
AMORTISSEMENTS Total Général	17218912	1529036	255184	18492764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				776739
Total Provisions réglementées	734644	157459	115364	776739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78000		78000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	812644	157459	193364	776739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157459	115364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	569718	569718		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5271764	4636061	635704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	569225	569225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1968448	985697	982751	
Emprunts et dettes financières divers	433111	433111		
Fournisseurs et comptes rattachés	449364	449364		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225916	225916		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5678520	5678520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10626084	9643333	982751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1666666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1192753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel