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BILAN SERVICE INDUSTRIE MARINE 2023 Siren 312330806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4880	4880	0	0
Fonds commercial	3049	0	3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	779842	733314	46527	53731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	701693	646270	55423	67504
Autres immobilisations corporelles	48415	40845	7570	14305
Immobilisations en cours	35439	0	35439	1268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11333	0	11333	16823
Autres immobilisations financières	20000	0	20000	20000
TOTAL (I)	1604650	1425309	179341	176680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	258519	111071	147448	143118
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913838	10036	903802	556059
Autres créances	63092	0	63092	174259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170828	0	170828	235638
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1406277	121108	1285169	1109074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3010927	1546417	1464510	1285754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	504000		504000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4573		4573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48200		48200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8808		0	
Report à nouveau	67227		67227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155560		188808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788368		812808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	131000		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360431		302537	
Dettes fiscales et sociales	164453		144743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20259		25666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676142		472946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464510		1285754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676142		472946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35046	0	35046	62046
Production vendue biens				
Production vendue services	1701215	0	1701215	1581413
Chiffres d’affaires nets	1736261	0	1736261	1643459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15006	9708
Autres produits			16910	25095
Total des produits d’exploitation (I)			1770677	1678262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	81014
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426991	222206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4330	-32092
Autres achats et charges externes			507597	560194
Impôts, taxes et versements assimilés			26451	34679
Salaires et traitements			417639	366729
Charges sociales			145308	134880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47378	46034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11015	12224
Total des charges d’exploitation (II) 			1578049	1425868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192628	252394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6404	4215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6404	4215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6270	3263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198898	255657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6562		3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6562		3100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6562		-3100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36776		63749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1777081		1682477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621522		1493669	
BENEFICE OU PERTE	155560		188808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14113		6598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7929	0	0
Total Immobilisations corporelles		1509859	0	55528
Total Immobilisations financières		36823	0	0
Total Général		1554612	0	55528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	7929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1565388
Prêts et immobilisations financières			5490	
Total Immobilisations financières		0	5490	31333
Total Général		0	5490	1604650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4880	0	0	4880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373051	47378	0	1420429
AMORTISSEMENTS Total Général	1377931	47378	0	1425309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111071	0	0	111071
Sur comptes clients	10929	0	893	10036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122001	0	893	121108
TOTAL GENERAL	122001	0	893	121108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	893	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11333	4000	7333	
Autres immobilisations financières	20000	0	20000	
Clients douteux ou litigieux	12044	0	12044	
Autres créances clients	901794	901794	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26972	26972	0	
T. V. A.	36120	36120	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008263	968886	39377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131000	131000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	360431	360431	0	0
Personnel et comptes rattachés	32196	32196	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53570	53570	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73994	73994	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4692	4692	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20259	20259	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676142	676142	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	180000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64622		63274	
Location, charges locatives et de copropriété	165871		147063	
Personnel extérieur à l’entreprise	6163		64692	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1618		9684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269321		275481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507596		560194	
Taxe professionnelle	10078		14849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16372		19830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26450		34679	
Montant de la TVA. collectée	349924		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	184803		0	
Effectif moyen du personnel	11		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	11		0