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BILAN SERVICE INDUSTRIE MARINE 2022 Siren 312330806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4880	4880	0	0
Fonds commercial	3049	0	3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	774777	721046	53731	44910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685400	617896	67504	95293
Autres immobilisations corporelles	48415	34110	14305	4908
Immobilisations en cours	1268	0	1268	1268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16823	0	16823	0
Autres immobilisations financières	20000	0	20000	20000
TOTAL (I)	1554612	1377931	176680	169428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	254189	111071	143118	111026
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566989	10929	556059	253454
Autres créances	174259	0	174259	689220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235638	0	235638	57818
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1231075	122001	1109074	1111516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785686	1499932	1285754	1280944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	504000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4573		4573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48200		48200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67227		61633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188808		157267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812808		751673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302537		314973	
Dettes fiscales et sociales	144743		212774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25666		1525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472946		529271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285754		1280944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472946		529271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62046	0	62046	255412
Production vendue biens				
Production vendue services	1581413	0	1581413	1427124
Chiffres d’affaires nets	1643459	0	1643459	1682537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9708	3850
Autres produits			25095	23416
Total des produits d’exploitation (I)			1678262	1715136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81014	234828
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222206	60240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32092	55080
Autres achats et charges externes			560194	482876
Impôts, taxes et versements assimilés			34679	22179
Salaires et traitements			366729	427902
Charges sociales			134880	175497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46034	33452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	14061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12224	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1425868	1506118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252394	209018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4215	7187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4215	7187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3263	7187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255657	216205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3100		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3100		1120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3100		-1120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63749		57817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682477		1722323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493669		1565055	
BENEFICE OU PERTE	188808		157267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6598		3132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7929	0	0
Total Immobilisations corporelles		1473396	0	36463
Total Immobilisations financières		20000	0	18000
Total Général		1501325	0	54463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	7929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1509859
Prêts et immobilisations financières			1177	
Total Immobilisations financières		0	1177	36823
Total Général		0	1177	1554612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4880	0	0	4880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1327017	46034	0	1373051
AMORTISSEMENTS Total Général	1331897	46034	0	1377931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111071	0	0	111071
Sur comptes clients	14039	0	3109	10929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125110	0	3109	122001
TOTAL GENERAL	125110	0	3109	122001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	3109	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16823	5490	11333	
Autres immobilisations financières	20000	0	20000	
Clients douteux ou litigieux	13115	13115	0	
Autres créances clients	553873	553873	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35365	35365	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138000	138000	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	894	894	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	778071	746737	31333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302537	302537	0	0
Personnel et comptes rattachés	26510	26510	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45208	45208	0	0
Impôts sur les bénéfices	9205	9205	0	0
T.V.A.	52054	52054	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11766	11766	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25666	25666	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472946	472946	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	151673			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63274		25905	
Location, charges locatives et de copropriété	147062		142342	
Personnel extérieur à l’entreprise	64691		5484	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9683		15776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275481		293370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560193		482876	
Taxe professionnelle	14849		8228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19830		13951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34679		22179	
Montant de la TVA. collectée	301314		339964	
Total TVA. déductible sur biens et services	186541		125680	
Effectif moyen du personnel	10		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	10		0