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BILAN SERVICE INDUSTRIE MARINE 2017 Siren 312330806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles	4880	4880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	517063	476975	40087	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602584	545281	57303	
Autres immobilisations corporelles	382536	379355	3180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1510112	1406492	103620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201424		201424	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562910		562910	
Autres créances	21297		21297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720585		720585	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1506219		1506219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3016332	1406492	1609839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4573			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48199			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37206			
Report à nouveau	213170			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042038			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176515			
Dettes fiscales et sociales	391066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225947		225947	
Production vendue biens				
Production vendue services	1737716		1737716	
Chiffres d’affaires nets	1963664		1963664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1963664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			531838	
Variation de stock (marchandises)			-31429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293130	
Impôts, taxes et versements assimilés			31046	
Salaires et traitements			506313	
Charges sociales			200214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-141	
Total des charges d’exploitation (II) 			1583119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	705			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123399			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1965825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706936			
BENEFICE OU PERTE	258889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7928		
Total Immobilisations corporelles		1499857		3031
Total Immobilisations financières				
Total Général		1507786		3031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			705	1502183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			705	1510112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3961	918		4880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350669	51229	286	1401612
AMORTISSEMENTS Total Général	1354631	52147	286	1406492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3657			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16070			
T. V. A.	1570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	584208	584208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176515	176515		
Personnel et comptes rattachés	153607	153607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78930	78930		
Impôts sur les bénéfices	123399	123399		
T.V.A.	18407	18407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16723	16723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219	219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567800	567800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19553			
Location, charges locatives et de copropriété	82524			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79281			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293130			
Taxe professionnelle	3578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27468			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31046			
Montant de la TVA. collectée	376504			
Total TVA. déductible sur biens et services	144490			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel