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BILAN SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT'FEU 2023 Siren 312381783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50724	48080	2644	0
Fonds commercial	72184	0	72184	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239503	175730	63773	0
Autres immobilisations corporelles	681680	495872	185808	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	223	0	223	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	9730	0	9730	0
TOTAL (I)	1054043	719681	334362	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67214	0	67214	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187980	0	187980	0
Avances et acomptes versés sur commandes	1566	0	1566	0
Clients et comptes rattachés	1082706	26942	1055764	0
Autres créances	86469	0	86469	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223139	0	223139	0
Charges constatées d’avance	23717	0	23717	0
TOTAL (II)	1672791	26942	1645849	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2726834	746623	1980211	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	64273		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54422		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6427		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303871		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153075		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582068		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234406		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52076		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638589		0	
Dettes fiscales et sociales	404403		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68670		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1398143		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1980211		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1177337		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1522618	0	1522618	0
Production vendue biens	-13374	0	-13374	0
Production vendue services	3969115	0	3969115	0
Chiffres d’affaires nets	5478359	0	5478359	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41688	0
Autres produits			28	0
Total des produits d’exploitation (I)			5520076	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1037958	0
Variation de stock (marchandises)			-43076	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348116	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-505	0
Autres achats et charges externes			2025754	0
Impôts, taxes et versements assimilés			44104	0
Salaires et traitements			1405962	0
Charges sociales			364540	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100309	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15935	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2695	0
Total des charges d’exploitation (II) 			5301790	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218286	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1529	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			538	0
Autres intérêts et produits assimilés			33	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2101	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4287	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4287	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2187	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216099	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1949		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1949		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7660		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2408		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10069		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8120		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54904		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5524126		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5371050		0	
BENEFICE OU PERTE	153075		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109393		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41428		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122908	0	0
Total Immobilisations corporelles		864681	0	62306
Total Immobilisations financières		10002	0	0
Total Général		997591	0	62306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	122908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	5805	921182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	49	9953
Total Général		0	5854	1054043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44463	3617	0	48080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578306	99100	5805	671601
AMORTISSEMENTS Total Général	622769	102717	5805	719681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9730	0	9730	
Clients douteux ou litigieux	31704	31704	0	
Autres créances clients	1051002	1051002	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6395	6395	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43252	43252	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34419	34419	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2402	2402	0	
Charges constatées d’avance	23717	23717	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202621	1192892	9730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234406	65675	151853	16878
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638589	638589	0	0
Personnel et comptes rattachés	124230	124230	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80375	80375	0	0
Impôts sur les bénéfices	47408	47408	0	0
T.V.A.	142323	142323	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10068	10068	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68670	68670	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346068	1177337	151853	16878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75400	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel