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BILAN SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT'FEU 2017 Siren 312381783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34924	16224	18699	
Fonds commercial	72183		72183	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74751	44401	30350	
Autres immobilisations corporelles	358046	150418	207627	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151		151	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7789		7789	
TOTAL (I)	547846	211044	336802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32831		32831	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77626		77626	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397581	9632	387948	
Autres créances	118142		118142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10639		10639	
Charges constatées d’avance	2659		2659	
TOTAL (II)	639480	9632	629848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187327	220676	966650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64272			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54422			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6427			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178726			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290267			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219967			
Dettes fiscales et sociales	177223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12140			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105658		1450
Total Immobilisations corporelles		222367		222570
Total Immobilisations financières		7890		50
Total Général		335916		224071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12140	432797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7940
Total Général			12140	547846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9662	6562		16224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147230	47606	16	194819
AMORTISSEMENTS Total Général	156892	54168	16	211044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9441	2318	2127	9632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9441	2318	2127	9632
TOTAL GENERAL	9441	2318	2127	9632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2318	2127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7789			
Clients douteux ou litigieux	16235			
Autres créances clients	381345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1870			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58743			
T. V. A.	4624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2929			
Charges constatées d’avance	2659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526173	472606	53567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40706	40706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249561	78440	163790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219967	219967		
Personnel et comptes rattachés	39363	39363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42458	42458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75531	75531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19870	19870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12140	12140		
Groupe et associés	35749	35749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	735349	564229	163790	7330
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181111			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15457			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	383673			
Location, charges locatives et de copropriété	131353			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10746			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270144			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	795918			
Taxe professionnelle	1038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28800			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29838			
Montant de la TVA. collectée	376624			
Total TVA. déductible sur biens et services	250550			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16