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BILAN MADISON HOTEL 2023 Siren 312397755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3285276	0	3285276	3285276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1272387	466054	806333	926709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079656	894933	184723	206082
Autres immobilisations corporelles	7369427	7157109	212317	265200
Immobilisations en cours	7964	0	7964	18368
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10341871	0	10341871	11133166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116628	0	116628	116628
Prêts				
Autres immobilisations financières	2002	0	2002	1272
TOTAL (I)	23475215	8518098	14957117	15952704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9587	0	9587	4370
Avances et acomptes versés sur commandes	21036	0	21036	27422
Clients et comptes rattachés	70268	0	70268	127710
Autres créances	671870	0	671870	27067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3173065	0	3173065	1412638
Disponibilités	2476618	0	2476618	2026474
Charges constatées d’avance	14377	0	14377	22277
TOTAL (II)	6436824	0	6436824	3647963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29912040	8518098	21393941	19600667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	48544		48544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099914		2099914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4854		4854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1445356		1443541	
Report à nouveau	13811429		12757059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3194324		2056185	
Subventions d’investissement	2440		3754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20606864		18413854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15783		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15783		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		618664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228710		51903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236745		241773	
Dettes fiscales et sociales	302932		273861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2906		610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771293		1186813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21393941		19600667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542583		1134909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6716766	0	6716766	5419803
Chiffres d’affaires nets	6716766	0	6716766	5419803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14666	18666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2640	9279
Autres produits			37501	5
Total des produits d’exploitation (I)			6771575	5447754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120443	108497
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93653	84089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5216	2412
Autres achats et charges externes			1690729	1430070
Impôts, taxes et versements assimilés			50607	67824
Salaires et traitements			872059	700290
Charges sociales			206824	168652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389182	395918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15783	0
Autres charges			1504	3326
Total des charges d’exploitation (II) 			3435572	2961082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3336003	2486671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5330	202065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99277	1721
Reprises sur provisions et transferts de charges			273	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104881	203786
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	273
Intérêts et charges assimilées			0	1130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	1403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104881	202383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3440884	2689055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	890482		5127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	890482		5127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		2568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		2568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	890447		2559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57813		17800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1079195		617629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7766939		5656669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4572615		3600484	
BENEFICE OU PERTE	3194324		2056185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2640		9279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1347		1194	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3285276	0	0
Total Immobilisations corporelles		9550963	0	226670
Total Immobilisations financières		11251067	0	730
Total Général		24087307	0	227401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	3285276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	48197	9729436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	791295	10460502
Total Général		0	839492	23475215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8134603	389182	5688	8518098
AMORTISSEMENTS Total Général	8134603	389182	5688	8518098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15783
Total Provisions pour risques et charges	0	15783	0	15783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	273	0	273	0
Total Provisions pour dépréciation	273	0	273	0
TOTAL GENERAL	273	15783	273	15783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	15783	0	0
                                             - Financières	0	0	273	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2002	0	2002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70268	70268	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1731	1731	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22492	22492	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15163	15163	0	
Groupe et associés	602549	602549	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29934	29934	0	
Charges constatées d’avance	14377	14377	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	758519	756516	2002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236745	236745	0	0
Personnel et comptes rattachés	200175	200175	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65043	65043	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20005	20005	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17707	17707	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2906	2906	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542583	542583	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	1000000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64934		0	
Location, charges locatives et de copropriété	6471		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	132867		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	860521		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	625934		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1690729		0	
Taxe professionnelle	30746		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19861		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50607		0	
Montant de la TVA. collectée	677575		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	349258		0	
Effectif moyen du personnel	28		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	28		0