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BILAN MADISON HOTEL 2022 Siren 312397755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3285276		3285276	3285276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1180701	253992	926709	509113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	996306	790223	206083	165858
Autres immobilisations corporelles	7355588	7090388	265200	365834
Immobilisations en cours	18369		18369	6774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11133166		11133166	10581166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116629		116629	6840
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272		1272	287
TOTAL (I)	24087307	8134603	15952704	14921148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4371		4371	6784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127711		127711	66181
Autres créances	27068		27068	510121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1412912	273	1412639	1112912
Disponibilités	2026475		2026475	2376260
Charges constatées d’avance	22278		22278	9452
TOTAL (II)	3620814	273	3620541	4081709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27708121	8134876	19573245	19002858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	48544		48544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099915		2099915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4854		4854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1443542		1441727	
Report à nouveau	12757060		13461697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2056185		797177	
Subventions d’investissement	3754		4087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18413854		17858002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			439086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618664		263636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51904		44963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214351		266833	
Dettes fiscales et sociales	273861		123422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611		6916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159391		1144856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19573245		19002858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107487		1144856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5419803		5419803	2440667
Chiffres d’affaires nets	5419803		5419803	2440667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18667	141407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9280	155110
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			5447755	2737189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108498	84795
Variation de stock (marchandises)				-566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84089	29711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2413	
Autres achats et charges externes			1430071	708967
Impôts, taxes et versements assimilés			67825	47797
Salaires et traitements			700291	391358
Charges sociales			168652	100397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395918	308233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3327	6777
Total des charges d’exploitation (II) 			2961083	1677468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2486672	1059721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202066	1951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				128
Autres intérêts et produits assimilés			1721	579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203787	2657
Dotations financières sur amortissements et provisions			273	
Intérêts et charges assimilées			1130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1403	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202384	2657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2689056	1062378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5128		4087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5128		4087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2568		5651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2559		-1564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17801			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	617629		263636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5656669		2743933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3600484		1946756	
BENEFICE OU PERTE	2056185		797177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9280		155110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1194		6702	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3285276		
Total Immobilisations corporelles		8961659		767267
Total Immobilisations financières		10588293		662774
Total Général		22835228		1430041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3285276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177963	9550963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11251067
Total Général			177963	24087307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7914079	395918	175394	8134603
AMORTISSEMENTS Total Général	7914079	395918	175394	8134603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		273		273
Total Provisions pour dépréciation		273		273
TOTAL GENERAL		273		273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		273		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272		1272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127710	127710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1421	1421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18986	18986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5333	5333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1327	1327		
Charges constatées d’avance	22277	22277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178328	177056	1272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241773	241773		
Personnel et comptes rattachés	146630	146630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67898	67898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27851	27851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31480	31480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618664	618664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610	610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134909	1134909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel