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BILAN MADISON HOTEL 2021 Siren 312397755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3285276		3285276	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	592009	82897	509113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	941649	775791	165858	
Autres immobilisations corporelles	7421226	7055392	365834	
Immobilisations en cours	6774		6774	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10581166		10581166	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6840		6840	
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
TOTAL (I)	22835228	7914080	14921148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6784		6784	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66181		66181	
Autres créances	510121		510121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1112912		1112912	
Disponibilités	2376260		2376260	
Charges constatées d’avance	9452		9452	
TOTAL (II)	4081709		4081709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26916938	7914080	19002858	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48544			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099915			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4854			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441727			
Report à nouveau	13461697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797177			
Subventions d’investissement	4087			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17858002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44963			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266833			
Dettes fiscales et sociales	123422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1144856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19002858			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2440667		2440667	
Chiffres d’affaires nets	2440667		2440667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155110	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2737189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84795	
Variation de stock (marchandises)			-566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708967	
Impôts, taxes et versements assimilés			47797	
Salaires et traitements			391358	
Charges sociales			100397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6777	
Total des charges d’exploitation (II) 			1677468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1059721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1951	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	
Autres intérêts et produits assimilés			579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062378	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4087			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5651			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1946756			
BENEFICE OU PERTE	797177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6702			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3285276		
Total Immobilisations corporelles		8829313		562734
Total Immobilisations financières		10588293		
Total Général		22702882		562734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3285276
Virement postes immobilisations corporelles en cours		151070		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151070	279319	8961659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10588293
Total Général		151070	279319	22835228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7879514	313884	279319	7914080
AMORTISSEMENTS Total Général	7879514	313884	279319	7914080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	473603			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15413			
Charges constatées d’avance	9452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586041	585754	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439086	439086		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266833	266833		
Personnel et comptes rattachés	55273	55273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34475	34475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8735	8735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24938	24938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263636	263636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6916	6916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099893	1099893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	439086			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37823			
Location, charges locatives et de copropriété	438			
Personnel extérieur à l’entreprise	119346			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	338235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	708967			
Taxe professionnelle	24314			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47797			
Montant de la TVA. collectée	246861			
Total TVA. déductible sur biens et services	136932			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19