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BILAN MADISON HOTEL 2020 Siren 312397755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3285276		3285276	3285276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114955	18924	96030	5016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	961932	773144	188787	257085
Autres immobilisations corporelles	7599226	7087444	511782	785449
Immobilisations en cours	153198		153198	2128
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10581166		10581166	10581166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6840		6840	6840
Prêts				
Autres immobilisations financières	286		286	286
TOTAL (I)	22702882	7879513	14823368	14923249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6217		6217	7258
Avances et acomptes versés sur commandes	5091		5091	
Clients et comptes rattachés	10327		10327	165067
Autres créances	1112845		1112845	264835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1112911		1112911	2112911
Disponibilités	268268		268268	1305473
Charges constatées d’avance	7816		7816	12952
TOTAL (II)	2523478		2523478	3868500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25226360	7879513	17346846	18791750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48544		48544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099914		2099914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4854		4854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441726		1439911	
Report à nouveau	13571151		13297228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109454		1275738	
Subventions d’investissement	8173		12575	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17064911		18178766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		1067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93684		84546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61161		255198	
Dettes fiscales et sociales	125378		271820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680		352	
Produits constatés d’avance (2)	930			
TOTAL (IV)	281935		612983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17346846		18791750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180153		1180153	4390864
Chiffres d’affaires nets	1180153		1180153	4390864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1718	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6144	26957
Autres produits			38	24
Total des produits d’exploitation (I)			1188054	4419222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36779	97101
Variation de stock (marchandises)			1041	291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19649	59160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431641	1074881
Impôts, taxes et versements assimilés			35439	80788
Salaires et traitements			320178	716528
Charges sociales			57133	157875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386404	437791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5607	6331
Total des charges d’exploitation (II) 			1293876	2630752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105821	1788469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1950	2341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				152
Autres intérêts et produits assimilés			1515	4793
Reprises sur provisions et transferts de charges				34585
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3466	41872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3466	41872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102354	1830341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4743		8317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4743		8317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11842		1122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11842		1197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7099		7119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			550376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1196264		4469411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305719		3193673	
BENEFICE OU PERTE	-109454		1275738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3285276		
Total Immobilisations corporelles		8713411		300494
Total Immobilisations financières		10588293		
Total Général		22586980		300494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3285276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184591	8829313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10588293
Total Général			184591	22702882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7663730	398247	182463	7879514
AMORTISSEMENTS Total Général	7663730	398247	182463	7879514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10328	10328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1351	1351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5939	5939		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17488	17488		
Divers	19055	19055		
Groupe et associés	1052818	1052818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16163	16163		
Charges constatées d’avance	7816	7816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1131276	1130990	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61162	61162		
Personnel et comptes rattachés	52083	52083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20363	20363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4945	4945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47987	47987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680	680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	930	930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	188251	188251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel