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BILAN MADISON HOTEL 2019 Siren 312397755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3285276		3285276	3285276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5530	513	5016	5424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	942881	685796	257085	240644
Autres immobilisations corporelles	7762870	6977420	785449	918456
Immobilisations en cours	2128		2128	6063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10581166		10581166	10561166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6840		6840	6840
Prêts				
Autres immobilisations financières	286		286	287
TOTAL (I)	22586980	7663730	14923249	15024157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7258		7258	7551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165067		165067	158298
Autres créances	264835		264835	1064950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2112911		2112911	1778327
Disponibilités	1305473		1305473	1400591
Charges constatées d’avance	12952		12952	11733
TOTAL (II)	3868500		3868500	4421449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26455480	7663730	18791750	19445606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48544		48544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099914		2099914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4854		4854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1439911		1439056	
Report à nouveau	13297228		14096990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1275738		1201092	
Subventions d’investissement	12575		19346	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18178766		18909799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067		1450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84546		51012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255198		175662	
Dettes fiscales et sociales	271820		307024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352		656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612983		535806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18791750		19445606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4390864		4390864	4500683
Chiffres d’affaires nets	4390864		4390864	4500683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	1072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26957	32601
Autres produits			24	260
Total des produits d’exploitation (I)			4419222	4534617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97101	92983
Variation de stock (marchandises)			291	1674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59160	62665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1074881	1178156
Impôts, taxes et versements assimilés			80788	86381
Salaires et traitements			716528	707876
Charges sociales			157875	199943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437791	498640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6331	5948
Total des charges d’exploitation (II) 			2630752	2834270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1788469	1700346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2341	2341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	150
Autres intérêts et produits assimilés			4793	6983
Reprises sur provisions et transferts de charges			34585	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41872	9475
Dotations financières sur amortissements et provisions				26445
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				26468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41872	-16993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1830341	1683353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8317		24866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8317		24997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1122		4111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1197		4214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7119		20782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11347			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	550376		503043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4469411		4569090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3193673		3367997	
BENEFICE OU PERTE	1275738		1201092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3285276		
Total Immobilisations corporelles		8793177		321942
Total Immobilisations financières		10568293		20000
Total Général		22646747		341942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3285276
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2128		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401709	8713411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10588293
Total Général			401709	22586980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7622590	438914	397774	7663730
AMORTISSEMENTS Total Général	7622590	438914	397774	7663730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34585		34585	
Total Provisions pour dépréciation	34585		34585	
TOTAL GENERAL	34585		34585	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165068	165068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1106	1106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39014	39014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	416	416		
Groupe et associés	190427	190427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33873	33873		
Charges constatées d’avance	12953	12953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443143	442856	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255198	255198		
Personnel et comptes rattachés	114903	114903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62378	62378		
Impôts sur les bénéfices	14945	14945		
T.V.A.	343	343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79251	79251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1067	1067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528438	528438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel