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BILAN MADISON HOTEL 2018 Siren 312397755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3285276		3285276	3285276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5530	106	5424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	924242	683598	240644	110046
Autres immobilisations corporelles	7857341	6938885	918456	963064
Immobilisations en cours	6063		6063	104839
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10561166		10561166	10561166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6840		6840	6840
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	286
TOTAL (I)	22646747	7622590	15024157	15031519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7551		7551	9224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158298		158298	66563
Autres créances	1064950		1064950	1857385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1812912	34585	1778327	1204771
Disponibilités	1400591		1400591	713635
Charges constatées d’avance	11733		11733	8288
TOTAL (II)	4456034	34585	4421449	3859870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27102781	7657175	19445606	18891389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48544		48544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099915		2099914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4854		4854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1439057		1438915	
Report à nouveau	14096990		13650208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1201093		946922	
Subventions d’investissement	19347			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18909800		18189360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			83613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1451		193775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51012			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175663		149238	
Dettes fiscales et sociales	307025		231134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657		44267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535807		702029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19445606		18891389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535807			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4500683		4500683	3906256
Chiffres d’affaires nets	4500683		4500683	3906256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1072	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32602	37125
Autres produits			260	7
Total des produits d’exploitation (I)			4534617	3944389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92984	95108
Variation de stock (marchandises)			1674	2487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62665	61179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1178157	1107628
Impôts, taxes et versements assimilés			86381	51655
Salaires et traitements			707876	597961
Charges sociales			199943	197836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498641	452292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5949	5820
Total des charges d’exploitation (II) 			2834271	2571970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1700346	1372418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2341	2341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			151	162
Autres intérêts et produits assimilés			6984	3648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9476	6152
Dotations financières sur amortissements et provisions			26445	8140
Intérêts et charges assimilées				6841
Différences négatives de change			24	39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26469	15021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16993	-8869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1683353	1363549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24867		3783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24997		3783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4112		11146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4215		11146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20783		-7363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503043		409264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4569090		3954325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3367997		3007402	
BENEFICE OU PERTE	1201093		946922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5887			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3285276		
Total Immobilisations corporelles		8477520		600229
Total Immobilisations financières		10568293		
Total Général		22331089		600229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3285276
Virement postes immobilisations corporelles en cours		104840		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104840	179731	8793177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10568293
Total Général		104840	179731	22646747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7299569	502752	179732	7622590
AMORTISSEMENTS Total Général	7299569	502752	179732	7622590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8140	26445		34585
Total Provisions pour dépréciation	8140	26445		34585
TOTAL GENERAL	8140	26445		34585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26445		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158298	158298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15957	15957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1040456	1040456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8412	8412		
Charges constatées d’avance	11733	11733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235268	1234981	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175663	175663		
Personnel et comptes rattachés	110187	110187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79561	79561		
Impôts sur les bénéfices	60724	60724		
T.V.A.	15957	15957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40596	40596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1451	1451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657	657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484795	484795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45542			
Location, charges locatives et de copropriété	280			
Personnel extérieur à l’entreprise	88626			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	651224			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	392485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1178157			
Taxe professionnelle	55641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30740			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86381			
Montant de la TVA. collectée	460670			
Total TVA. déductible sur biens et services	224797			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21