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BILAN MADISON HOTEL 2017 Siren 312397755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3285276		3285276	3285276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	827817	717771	110046	28184
Autres immobilisations corporelles	7544862	6581798	963064	1298830
Immobilisations en cours	104839		104839	2128
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10561166		10561166	10561166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6840		6840	6840
Prêts				
Autres immobilisations financières	286		286	439
TOTAL (I)	22331089	7299569	15031519	15182864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9224		9224	11712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66563		66563	79983
Autres créances	1857385		1857385	2390841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1212911	8140	1204771	1500000
Disponibilités	713635		713635	614287
Charges constatées d’avance	8288		8288	12455
TOTAL (II)	3868010	8140	3859870	4609280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26199099	7307709	18891389	19792144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48544		48544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099914		2099914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4854		4854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438915		1438776	
Report à nouveau	13650208		12990240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	946922		860107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18189360		17442437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83613		411281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193775		1516138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149238		178666	
Dettes fiscales et sociales	231134		205190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44267		3641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702029		2349707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18891389		19792145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3906256		3906256	3850609
Chiffres d’affaires nets	3906256		3906256	3850609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37125	8954
Autres produits			7	60
Total des produits d’exploitation (I)			3944389	3861091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95108	92978
Variation de stock (marchandises)			2487	1147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61179	63657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1107628	1152857
Impôts, taxes et versements assimilés			51655	46962
Salaires et traitements			597961	579524
Charges sociales			197836	189183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452292	480672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5820	5778
Total des charges d’exploitation (II) 			2571970	2612760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1372418	1248330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2341	2341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			162	
Autres intérêts et produits assimilés			3648	11813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6152	14154
Dotations financières sur amortissements et provisions			8140	
Intérêts et charges assimilées			6841	15558
Différences négatives de change			39	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15021	15594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8869	-1439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1363549	1246891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3783		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3783		6406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11146		14540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11146		18311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7363		-11905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409264		374879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3954325		3881653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3007402		3021546	
BENEFICE OU PERTE	946922		860107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3285276		
Total Immobilisations corporelles		8471994		314376
Total Immobilisations financières		10568446		
Total Général		22325716		314376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3285276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2128	306721	8477520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		152		10568293
Total Général		2280	306721	22331089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7142851	463440	306721	7299569
AMORTISSEMENTS Total Général	7142851	463440	306721	7299569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		8140		8140
Total Provisions pour dépréciation		8140		8140
TOTAL GENERAL		8140		8140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8140		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1820456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25526			
Charges constatées d’avance	8288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932524	1932237	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83613	83613		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149238	149238		
Personnel et comptes rattachés	84634	84634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64788	64788		
Impôts sur les bénéfices	7308	7308		
T.V.A.	1903	1903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72501	72501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193775	193775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44268	44268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702030	702030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel