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BILAN LE GRAND CAFE GLACIER 2018 Siren 312327562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172409	109439	62971	87098
Autres immobilisations corporelles	930453	438042	492411	559359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	637		637	637
TOTAL (I)	1225458	547481	677977	769053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10690		10690	14609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	50959		50959	2859
Autres créances	28622	180	28442	143280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34365		34365	30063
Charges constatées d’avance	2002		2002	1392
TOTAL (II)	126693	180	126513	192204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1352151	547661	804490	961256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38417		38417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842		3842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-283999		-199962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94939		-84037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-336679		-241740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289191		394754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	664660		573734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79728		120475	
Dettes fiscales et sociales	106550		113480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	832		436	
Produits constatés d’avance (2)	209		118	
TOTAL (IV)	1141170		1202997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804490		961256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1239672		1239672	1503179
Chiffres d’affaires nets	1239672		1239672	1503179
				
Production stockée				
Production immobilisée			19138	23044
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51931	16359
Autres produits			23	26
Total des produits d’exploitation (I)			1310764	1542609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342789	418314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3919	5648
Autres achats et charges externes			358467	425199
Impôts, taxes et versements assimilés			21262	27133
Salaires et traitements			418204	479455
Charges sociales			133859	144327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99428	100311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180	430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2661	2494
Total des charges d’exploitation (II) 			1380770	1603311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70006	-60702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22925	25765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22925	25765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22925	-25765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92931	-86467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2184		1760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3184		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5191		797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5191		797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2007		963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1313947		1544369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408887		1628406	
BENEFICE OU PERTE	-94939		-84037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121959		
Total Immobilisations corporelles		1099960		8353
Total Immobilisations financières		637		
Total Général		1222555		8353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5450	1102862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				637
Total Général			5450	1225458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453503	99428	5450	547481
AMORTISSEMENTS Total Général	453503	99428	5450	547481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	430	180	430	180
Total Provisions pour dépréciation	430	180	430	180
TOTAL GENERAL	430	180	430	180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6265			
T. V. A.	6089			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16061			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180			
Charges constatées d’avance	2002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82220	81584	637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289191	109112	180079	
Emprunts et dettes financières divers	246000	60000	186000	
Fournisseurs et comptes rattachés	79728	79728		
Personnel et comptes rattachés	42091	42091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36005	36005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12956	12956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15497	15497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418660	418660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	832	832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209	209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141170	775091	366079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel