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BILAN LA MALLE MAUVE 2019 Siren 312326986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226000		226000	
Constructions	585372	56616	528756	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500000	11750	3488250	3500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4357716	68366	4289350	3500000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	999000		999000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5727	4786	941	1866
Autres créances	14949		14949	14944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3771450	13575	3757875	3587334
Disponibilités	2322235		2322235	3633285
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7113361	18361	7095000	7237429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11471077	86727	11384350	10737429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160995		160995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6846492		6846492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16100		16100	
Réserves statutaires ou contractuelles	3272475		3240147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6684		32328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10302745		10296061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1037155		372487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41405		67000	
Dettes fiscales et sociales	997		955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	926		926	
Produits constatés d’avance (2)	1122			
TOTAL (IV)	1081605		441368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11384350		10737429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1081605		441368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	878		878	
Chiffres d’affaires nets	878		878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24811	10029
Total des produits d’exploitation (I)			25689	10029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-999000	
Autres achats et charges externes			50768	50973
Impôts, taxes et versements assimilés			37232	1948
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	151
Total des charges d’exploitation (II) 			99245	53072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73556	-43043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4853	11000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34172	21263
Reprises sur provisions et transferts de charges			66540	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105565	32263
Dotations financières sur amortissements et provisions			25325	63100
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25325	63100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80240	-30837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6684	-73880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			712234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			712234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			606026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			606026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			106208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131254		754526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124570		722198	
BENEFICE OU PERTE	6684		32328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Total Immobilisations corporelles		45372		766000
Total Immobilisations financières		3500000		6344
Total Général		3545372		812344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				811372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3506344
Total Général				4357716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45372	11244		56616
AMORTISSEMENTS Total Général	45372	11244		56616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4786			4786
Autres provisions pour dépréciation	66540	13575	66540	13575
Total Provisions pour dépréciation	71327	25325	66540	30111
TOTAL GENERAL	71327	25325	66540	30111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25325	66540	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5727	5727		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14916	14916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33	33		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27020	20676	6344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10067	10067		
Fournisseurs et comptes rattachés	41405	41405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	997	997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027088	1027088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	926	926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1122	1122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081605	1081605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel