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BILAN GARAGE F. DESIREE 2017 Siren 312365455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99	99		
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28965	28965		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83666	79428	4238	3731
Autres immobilisations corporelles	10675	10235	439	1549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1647		1647	1647
TOTAL (I)	178409	118727	59682	60285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48358		48358	64910
Avances et acomptes versés sur commandes				1112
Clients et comptes rattachés	21185		21185	48495
Autres créances	11980		11980	16503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168		168	10434
Charges constatées d’avance	12018		12018	14114
TOTAL (II)	93709		93709	155567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272118	118727	153390	215851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	837		837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648		648	
Report à nouveau	-53516		-29609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12446		-23907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6477		5969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28090		20127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26324		39672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46332		68082	
Dettes fiscales et sociales	51775		48279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7346		9709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159867		209882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153390		215851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14313		18332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503317		503317	647984
Production vendue biens				-69
Production vendue services	132672		132672	115038
Chiffres d’affaires nets	635989		635989	762953
				
Production stockée				-6687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15255	10965
Autres produits			1529	248
Total des produits d’exploitation (I)			652773	767479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356869	458193
Variation de stock (marchandises)			16552	-31903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7997	6815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104894	118801
Impôts, taxes et versements assimilés			8036	11633
Salaires et traitements			127214	150008
Charges sociales			34216	48779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1975	1151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7868	20579
Total des charges d’exploitation (II) 			665621	785515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12848	-18036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1055	3188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065	3188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1065	-3188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13913	-21224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		2683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1144		2683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1467		-2683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655384		767479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667830		791386	
BENEFICE OU PERTE	-12446		-23907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13794		6852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60196		
Total Immobilisations corporelles		128173		1490
Total Immobilisations financières		1647		
Total Général		190016		1490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6740	53456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6357	123306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1647
Total Général			13097	178409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6839		6740	99
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122892	1975	6239	118628
AMORTISSEMENTS Total Général	129731	1975	12979	118727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1461		1461	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1461		1461	
TOTAL GENERAL	1461		1461	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1647			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6337			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4112			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1530			
Charges constatées d’avance	12018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46830	45183	1647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14327	14327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13763	3754	10009	
Emprunts et dettes financières divers	21874	21874		
Fournisseurs et comptes rattachés	46332	46332		
Personnel et comptes rattachés	20845	20845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17910	17910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12760	12760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4449	4449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7346	7346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159867	149858	10009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6562		3797	
Location, charges locatives et de copropriété	26078		31992	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7830		12807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64423		70205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104894		118801	
Taxe professionnelle	2456		2588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5580		9045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8036		11633	
Montant de la TVA. collectée	117116		134824	
Total TVA. déductible sur biens et services	77942		95349	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8