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BILAN ETS KLEIN FREDERIC 2019 Siren 312328016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	322622	293052	29570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501807	497690	4117	
Autres immobilisations corporelles	289625	251226	38400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	755		755	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1114809	1041968	72841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116500		116500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	3505		3505	
Autres créances	2369		2369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	776513		776513	
Disponibilités	161510		161510	
Charges constatées d’avance	13218		13218	
TOTAL (II)	1077214		1077214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2192023	1041968	1150055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	960192			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	988083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43189			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13325			
Dettes fiscales et sociales	14773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80692		80692	
Production vendue biens	186671	14201	200872	
Production vendue services	4502	95	4597	
Chiffres d’affaires nets	271866	14296	286162	
				
Production stockée			6500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			292669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43313	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10500	
Autres achats et charges externes			82347	
Impôts, taxes et versements assimilés			24948	
Salaires et traitements			75613	
Charges sociales			14637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			297473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17887	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299713			
BENEFICE OU PERTE	11121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1026			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1109972		4083
Total Immobilisations financières		755		
Total Général		1110726		4083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1114054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				755
Total Général				1114809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027750	14218		1041968
AMORTISSEMENTS Total Général	1027750	14218		1041968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3505	3505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	350	350		
T. V. A.	2019	2019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13218	13218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19092	19092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5357	5357		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13325	13325		
Personnel et comptes rattachés	8059	8059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4295	4295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2396	2396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24	24		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85329	85329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118784	118784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2395			
Location, charges locatives et de copropriété	18441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4508			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57003			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82347			
Taxe professionnelle	11490			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13458			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24948			
Montant de la TVA. collectée	53333			
Total TVA. déductible sur biens et services	19628			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3