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BILAN ETS KLEIN FREDERIC 2017 Siren 312328016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	322622	281529	41093	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499307	486920	12388	
Autres immobilisations corporelles	288043	237470	50573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	755		755	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1110726	1005918	104808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109825		109825	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3150		3150	
Clients et comptes rattachés	22130		22130	
Autres créances	24098		24098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	776513		776513	
Disponibilités	91638		91638	
Charges constatées d’avance	11896		11896	
TOTAL (II)	1039249		1039249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2149975	1005918	1144057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	938031			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	957110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29156			
Dettes fiscales et sociales	16561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1144057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130279		130279	
Production vendue biens	107701	23588	131290	
Production vendue services	4415	669	5084	
Chiffres d’affaires nets	242396	24257	266653	
				
Production stockée			2579	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20245	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			289567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50776	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4825	
Autres achats et charges externes			79415	
Impôts, taxes et versements assimilés			24960	
Salaires et traitements			63842	
Charges sociales			23151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21280	
Total des charges d’exploitation (II) 			308218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19521	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2066	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308845			
BENEFICE OU PERTE	2310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9441			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1108222		1750
Total Immobilisations financières		755		
Total Général		1108976		1750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1109972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				755
Total Général				1110726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	978124	27795		1005918
AMORTISSEMENTS Total Général	978124	27795		1005918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19663		19663	
Autres provisions pour dépréciation	2066		2066	
Total Provisions pour dépréciation	21729		21729	
TOTAL GENERAL	21729		21729	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19663	
                                             - Financières			2066	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22130	22130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19650	19650		
T. V. A.	4350	4350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97	97		
Charges constatées d’avance	11896	11896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58123	58123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33597	14014	19583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29156	29156		
Personnel et comptes rattachés	5321	5321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8790	8790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2449	2449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21195	21195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1713	1713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102222	82639	19583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5203			
Location, charges locatives et de copropriété	18235			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79415			
Taxe professionnelle	10836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24960			
Montant de la TVA. collectée	42022			
Total TVA. déductible sur biens et services	18526			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3