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BILAN ENTREPRISE GABRIEL 2023 Siren 312325913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30253	30253	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480	0	73480	73480
Constructions	3560	2760	799	1136
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144664	126885	17779	22349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7721616	1348000	6373616	7649116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900	0	63900	63900
TOTAL (I)	8037475	1507899	6529576	7809982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	538	0	538	1568
Clients et comptes rattachés	560059	35476	524582	101491
Autres créances	2540871	6954	2533917	4309861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11989	0	11989	21971
Charges constatées d’avance	12836	0	12836	8042
TOTAL (II)	3126294	42430	3083863	4442935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11163769	1550330	9613439	12252917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5962157		5962157	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1057465		1057465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231645		231645	
Report à nouveau	-1188909		-1163559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2196667		-25350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5205691		7402359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073752		1440838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1632959		1701276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170692		200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784003		853715	
Dettes fiscales et sociales	475892		465031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000		14000	
Autres dettes	256447		375496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4407747		4850558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9613439		12252917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3608321		4001154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3286		44	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	845148	0	845148	803704
Chiffres d’affaires nets	845148	0	845148	803704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347347	316168
Autres produits			8	38
Total des produits d’exploitation (I)			1192505	1119910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4232	4505
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375230	425501
Impôts, taxes et versements assimilés			14308	19782
Salaires et traitements			264589	211595
Charges sociales			187163	144671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4906	5937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35476	274740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			885910	1086740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306594	33169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42349	28042
Reprises sur provisions et transferts de charges			6954	6954
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49303	34996
Dotations financières sur amortissements et provisions			1284954	6954
Intérêts et charges assimilées			50635	60822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335589	67776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1286286	-32780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-979691	389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		151195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	232419		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	232419		301195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1470296		31091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		232595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		22036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1470296		285723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1237877		15472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20902		41212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1474227		1456102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3670895		1481452	
BENEFICE OU PERTE	-2196667		-25350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30253	0	0
Total Immobilisations corporelles		221705	0	0
Total Immobilisations financières		7783016	0	2500
Total Général		8034975	0	2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	30253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	221705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7785516
Total Général		0	0	8037475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30253	0	0	30253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124739	4906	0	129646
AMORTISSEMENTS Total Général	154993	4906	0	159899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1348000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35476	35476	35476	35476
Autres provisions pour dépréciation	239373	6954	239373	6954
Total Provisions pour dépréciation	344850	1320430	274850	1390430
TOTAL GENERAL	344850	1320430	274850	1390430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900	0	63900	
Clients douteux ou litigieux	42572	42572	0	
Autres créances clients	517487	517487	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105038	105038	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4504	4504	0	
Groupe et associés	2356104	2356104	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75223	75223	0	
Charges constatées d’avance	12836	12836	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3177666	3113766	63900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3286	3286	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070465	441731	628734	0
Emprunts et dettes financières divers	43325	43325	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	784003	784003	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61056	61056	0	0
Impôts sur les bénéfices	114869	114869	0	0
T.V.A.	286194	286194	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13773	13773	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000	14000	0	0
Groupe et associés	1589634	1589634	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256447	256447	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4237055	3608321	628734	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel