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BILAN ENTREPRISE GABRIEL 2021 Siren 312325913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30253	30253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480		73480	73480
Constructions	3560	2087	1472	1808
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144664	116714	27950	37272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7951712	70000	7881712	7821962
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900		63900	95318
TOTAL (I)	8267571	219055	8048515	8029841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2850		2850	2645
Clients et comptes rattachés	239702	35476	204225	899403
Autres créances	5428118	456601	4971517	4208748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16847		16847	15817
Charges constatées d’avance	9156		9156	10010
TOTAL (II)	5696675	492078	5204597	5136625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13964246	711133	13253112	13166467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6193803		6193803	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1057465		1057465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1229524		-1255216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65965		25691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7427709		7361743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1862376		2115717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2052362		2136003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741817		934798	
Dettes fiscales et sociales	497325		376627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000		14000	
Autres dettes	657521		227575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5825403		5804723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13253112		13166467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4385525		4113348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		49	
Dont emprunts participatifs	2052362			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526699		526699	945238
Chiffres d’affaires nets	526699		526699	945238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608999	435716
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1135705	1380955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3292	3016
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386744	678418
Impôts, taxes et versements assimilés			14449	17195
Salaires et traitements			213184	191480
Charges sociales			159498	143241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9658	7477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274740	274740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1061568	1315573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74136	65382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36634	31751
Reprises sur provisions et transferts de charges			6954	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43588	31751
Dotations financières sur amortissements et provisions			6954	
Intérêts et charges assimilées			65970	55419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72924	55419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29335	-23667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44800	41714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64237		8729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	210383		210383	
Total des produits exceptionnels (VII)	274620		219112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61421		4731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210383		210383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271805		215115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2815		3997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18349		20020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453914		1631820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387948		1606128	
BENEFICE OU PERTE	65965		25691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30253		
Total Immobilisations corporelles		221705		
Total Immobilisations financières		7987280		59750
Total Général		8239239		59750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31418	8015612
Total Général			31418	8267571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30253			30253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109144	9658		118802
AMORTISSEMENTS Total Général	139397	9658		149055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35476	35476	35476	35476
Autres provisions pour dépréciation	456601	456601	456601	456601
Total Provisions pour dépréciation	562078	492078	492078	562078
TOTAL GENERAL	562078	492078	492078	562078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274740	274740	
                                             - Financières		6954	6954	
                                            - Exceptionnelles		210383	210383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900		63900	
Clients douteux ou litigieux	42572	42572		
Autres créances clients	197129	197129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195927	195927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4534	4534		
Groupe et associés	4338538	4338538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	889119	889119		
Charges constatées d’avance	9156	9156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5740877	5676977	63900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1862374	422497	1439877	
Emprunts et dettes financières divers	44356	44356		
Fournisseurs et comptes rattachés	741817	741817		
Personnel et comptes rattachés	12616	12616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160279	160279		
Impôts sur les bénéfices	51050	51050		
T.V.A.	266672	266672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6706	6706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000	14000		
Groupe et associés	2008006	2008006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657521	657521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5825403	4385525	1439877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5