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BILAN ENTREPRISE GABRIEL 2020 Siren 312325913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30253	30253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480		73480	73480
Constructions	3560	1751	1808	1512
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144664	107392	37272	19164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7891962	70000	7821962	1651441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95318		95318	95318
TOTAL (I)	8239239	209397	8029841	1840916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2645		2645	2641
Clients et comptes rattachés	934880	35476	899403	240947
Autres créances	4665349	456601	4208748	4355547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15817		15817	20242
Charges constatées d’avance	10010		10010	24746
TOTAL (II)	5628703	492078	5136625	4644124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13867942	701475	13166467	6485041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6193803			
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1057465		1057465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1255216		-1253126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25691		-2089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7361743		1142249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2113049		884991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2138672		3036551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934798		741264	
Dettes fiscales et sociales	376627		262114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000		14000	
Autres dettes	227575		354630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5804723		5342792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13166467		6485041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4113348		4663552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		2991	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945238		945238	845560
Chiffres d’affaires nets	945238		945238	845560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435716	404039
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1380955	1249601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3016	3784
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678418	586413
Impôts, taxes et versements assimilés			17195	20284
Salaires et traitements			191480	210147
Charges sociales			143241	133576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7477	8197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274740	239264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1315573	1201674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65382	47926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31751	38606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31751	38606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55419	74932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55419	74932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23667	-36325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41714	11601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8729		677315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210383			
Total des produits exceptionnels (VII)	219112		677325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4731		436198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210383		245860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215115		682059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3997		-4733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20020		8958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631820		1965534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606128		1967624	
BENEFICE OU PERTE	25691		-2089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30253		
Total Immobilisations corporelles		231136		25882
Total Immobilisations financières		1816759		6170521
Total Général		2078149		6196403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35313	221705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7987280
Total Général			35313	8239239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30253			30253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136979	7477	35313	109144
AMORTISSEMENTS Total Général	167233	7477	35313	139397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95318		95318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934880	934880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4665349	4665349		
Charges constatées d’avance	10010	10010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5705558	5610240	95318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2113000	421625	1521750	169625
Emprunts et dettes financières divers	77168	77168		
Fournisseurs et comptes rattachés	934798	934798		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376627	376627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000	14000		
Groupe et associés	2061503	2061503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227575	227575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5804723	4113348	1521750	169625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1357000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel