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BILAN ENTREPRISE GABRIEL 2019 Siren 312325913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30253	30253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480		73480	73480
Constructions	2967	1454	1512	1809
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154689	135524	19164	22415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1721441	70000	1651441	1436441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95318		95318	94281
TOTAL (I)	2078149	237233	1840916	1628427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2641		2641	2679
Clients et comptes rattachés	276424	35476	240947	391117
Autres créances	4812148	456601	4355547	4094285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20242		20242	6127
Charges constatées d’avance	24746		24746	7893
TOTAL (II)	5136203	492078	4644124	4502103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7214352	729311	6485041	6130531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1057465		1057465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1253126		-1239901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2089		-13224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142249		1144338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	884991		1135185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3036551		2709153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49240			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741264		511227	
Dettes fiscales et sociales	262114		355990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000		14000	
Autres dettes	354630		260636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5342792		4986193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6485041		6130531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4663552		4104193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2991		1185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	845560		845560	991027
Chiffres d’affaires nets	845560		845560	991027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404039	424068
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			1249601	1415101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3784	4093
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586413	671244
Impôts, taxes et versements assimilés			20284	18740
Salaires et traitements			210147	209173
Charges sociales			133576	148370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8197	5649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239264	246218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	123
Total des charges d’exploitation (II) 			1201674	1303614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47926	111487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38606	35890
Reprises sur provisions et transferts de charges				12000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38606	47890
Dotations financières sur amortissements et provisions				70000
Intérêts et charges assimilées			74932	77901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74932	147901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36325	-100011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11601	11476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	677315		71279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2603	
Total des produits exceptionnels (VII)	677325		73882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436198		70798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245860			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682059		82798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4733		-8915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8958		15785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1965534		1536874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1967624		1550099	
BENEFICE OU PERTE	-2089		-13224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30253		
Total Immobilisations corporelles		226486		4650
Total Immobilisations financières		1600723		216036
Total Général		1857463		220686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1816759
Total Général				2078149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30253			30253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128781	8197		136979
AMORTISSEMENTS Total Général	159035	8197		167233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70000			70000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316218	485124	239264	562078
TOTAL GENERAL	316218	485124	239264	562078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239264	239264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		245860		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95318		95318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276424	276424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4812148	4686791	125356	
Charges constatées d’avance	24746	24746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5208637	4987962	220675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2991	2991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882000	252000	630000	
Emprunts et dettes financières divers	79172	79172		
Fournisseurs et comptes rattachés	741264	741264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262114	262114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000	14000		
Groupe et associés	2957378	2957378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354630	354630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5293552	4663552	630000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5