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BILAN ENTREPRISE GABRIEL 2018 Siren 312325913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30253	30253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480		73480	73480
Constructions	2967	1158	1809	2105
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150039	127623	22415	14258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1506441	70000	1436441	1356441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94281		94281	63900
TOTAL (I)	1857463	229035	1628427	1510186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2679		2679	
Clients et comptes rattachés	391117		391117	174701
Autres créances	4340503	246218	4094285	4180120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6127		6127	40053
Charges constatées d’avance	7893		7893	28056
TOTAL (II)	4748321	246218	4502103	4422931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6605785	475253	6130531	5933117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1057465		1057465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1239901		-1253163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13224		13261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144338		1157563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2603	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1135185		1260158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2709153		2620685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511227		273842	
Dettes fiscales et sociales	355990		299069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000		14926	
Autres dettes	260636		299109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4986193		4772951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6130531		5933117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4104193		3802791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1185		158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	991027		991027	928745
Chiffres d’affaires nets	991027		991027	928745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424068	84350
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			1415101	1013097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4093	5288
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671244	457386
Impôts, taxes et versements assimilés			18740	26430
Salaires et traitements			209173	275497
Charges sociales			148370	190397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5649	5397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1303614	960405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111487	52691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35890	33259
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47890	33259
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	
Intérêts et charges assimilées			77901	67175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147901	67175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100011	-33916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11476	18775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71279		23500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2603		37348	
Total des produits exceptionnels (VII)	73882		60849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70798		63461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82798		66364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8915		-5514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536874		1107206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550099		1093945	
BENEFICE OU PERTE	-13224		13261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30253		
Total Immobilisations corporelles		212976		13510
Total Immobilisations financières		1432341		180381
Total Général		1675571		193891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	1600723
Total Général			12000	1857463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30253			30253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123132	5649		128781
AMORTISSEMENTS Total Général	153385	5649		159035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2603		2603	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2603		2603	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94281		94281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391117	391117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4340503	4176575	163928	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7893	7893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4833796	4575586	258210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1185	1185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1134000	252000	882000	
Emprunts et dettes financières divers	80745	80745		
Fournisseurs et comptes rattachés	511227	511227		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355990	355990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000	14000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2889044	2889044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4986193	4104193	882000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel