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BILAN ENTREPRISE GABRIEL 2017 Siren 312325913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30253	30253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480		73480	73480
Constructions	2967	861	2105	2402
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136529	122270	14258	14958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1368441	12000	1356441	1049841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900		63900	63900
TOTAL (I)	1675571	165385	1510186	1204582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4616
Clients et comptes rattachés	174701		174701	319902
Autres créances	4430834	250714	4180120	2947947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				49929
Disponibilités	40053		40053	3755
Charges constatées d’avance	28056		28056	13630
TOTAL (II)	4673645	250714	4422931	3339781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6349217	416099	5933117	4544363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1057465		1057465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1253163		-162311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13261		-1090851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157563		244302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2603		37348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2603		37348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1260158		1311576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2620685		2087559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273842		279404	
Dettes fiscales et sociales	299069		445701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14926		34000	
Autres dettes	299109		104470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4772951		4262712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5933117		4544363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3802791		2962644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158		2638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	918478	10267	928745	1092841
Chiffres d’affaires nets	918478	10267	928745	1092841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84350	70817
Autres produits			1	21
Total des produits d’exploitation (I)			1013097	1163680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5288	4806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457386	487977
Impôts, taxes et versements assimilés			26430	25864
Salaires et traitements			275497	320902
Charges sociales			190397	199064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5397	8300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	37
Total des charges d’exploitation (II) 			960405	1046953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52691	116726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33259	40751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33259	40751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67175	85969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67175	85969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33916	-45217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18775	71508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23500		6394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			255088	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37348		50957	
Total des produits exceptionnels (VII)	60849		312439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63461		425113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300		742337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2603		307348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66364		1474799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5514		-1162360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107206		1516871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093945		2607723	
BENEFICE OU PERTE	13261		-1090851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30253		
Total Immobilisations corporelles		208575		
Total Immobilisations financières		1125741		
Total Général		1364570		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1432341
Total Général				1675571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30253			30253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117734	5397		123132
AMORTISSEMENTS Total Général	147987	5397		153385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2603
Total Provisions pour risques et charges	37348	2603	37348	2603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12000			12000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270000		19285	250714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282000		19285	262714
TOTAL GENERAL	319348	2603	56634	265317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2603	37348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900		63900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174701	174701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4430834	4225120	205714	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28056	28056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4697492	4427878	269614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1260000	295000	965000	
Emprunts et dettes financières divers	42309	42309		
Fournisseurs et comptes rattachés	273842	273842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299069	299069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14926	14926		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2877484	2877484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4767791	3802791	965000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5