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BILAN ENTREPRISE GABRIEL 2016 Siren 312325913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30253	30253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480		73480	73480
Constructions	2967	564	2402	2699
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132128	117169	14958	21764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1061841	12000	1049841	1728103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900		63900	63900
TOTAL (I)	1364570	159987	1204582	1889947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4616		4616	3587
Clients et comptes rattachés	319902		319902	449024
Autres créances	3217947	270000	2947947	2488666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49929		49929	49817
Disponibilités	3755		3755	422879
Charges constatées d’avance	13630		13630	2257
TOTAL (II)	3609781	270000	3339781	3416232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4974351	429987	4544363	5306180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1057465		1057465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-162311		-200831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1090851		38519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244302		1335153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37348		50957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37348		50957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1311576		1477771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2087559		1646710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279404		248517	
Dettes fiscales et sociales	445701		303162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34000		16300	
Autres dettes	104470		227607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4262712		3920069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4544363		5306180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2962644		2611132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2638		69058	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092841		1092841	1142555
Chiffres d’affaires nets	1092841		1092841	1142555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70817	49265
Autres produits			21	787
Total des produits d’exploitation (I)			1163680	1192608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4806	10635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487977	415260
Impôts, taxes et versements assimilés			25864	24055
Salaires et traitements			320902	340376
Charges sociales			199064	221512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8300	13380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	1121
Total des charges d’exploitation (II) 			1046953	1026342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116726	166265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40751	33768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40751	44310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85969	68354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85969	68354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45217	-24043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71508	142222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6394		87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255088			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	312439		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425113		13117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742337		39716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307348		50957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1474799		103790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1162360		-103703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1516871		1237007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2607723		1198487	
BENEFICE OU PERTE	-1090851		38519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	927		3710	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30253		
Total Immobilisations corporelles		207377		
Total Immobilisations financières		1804003		
Total Général		2041634		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1125741
Total Général				1364570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30253			30253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109433	8300		117734
AMORTISSEMENTS Total Général	139686	8300		147987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37348
Total Provisions pour risques et charges	50957	37348	50957	37348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000	270000		282000
TOTAL GENERAL	62957	307348	50957	319348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74697	50957	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319902			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3615379	3307194	308185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2638	2638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1308937	91937	965000	
Emprunts et dettes financières divers	53436	53436		
Fournisseurs et comptes rattachés	279404	279404		
Personnel et comptes rattachés	445701	362633	83067	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34000	34000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2138593	2138593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4262712	2962644	1048067	252000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel