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BILAN ENTREPRISE GABRIEL 2015 Siren 312325913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30253	30253		1543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480		73480	73480
Constructions	2967	267	2699	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130930	109165	21764	24004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1740103	12000	1728103	1458103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900		63900	900
TOTAL (I)	2041634	151686	1889948	1558031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3587		3587	1721
Clients et comptes rattachés	449024		449024	355853
Autres créances	2488666		2488666	1548083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49817		49817	250000
Disponibilités	422879		422879	21494
Charges constatées d’avance	2257		2257	1657
TOTAL (II)	3416232		3416232	2178808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5457867	151686	5306180	3736840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1057465		1057465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200831		-300625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38519		99794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1335153		1296634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50957			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50957			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1477771		353968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1646710		1332197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248517		188240	
Dettes fiscales et sociales	303162		280723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16300		69000	
Autres dettes	227607		216076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3920069		2440206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5306180		3736840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2611132		2296135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69058		117559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1142555		1142555	1177581
Chiffres d’affaires nets	1142555		1142555	1177581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49265	61871
Autres produits			787	4
Total des produits d’exploitation (I)			1192608	1239457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10635	20054
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415260	508236
Impôts, taxes et versements assimilés			24055	24703
Salaires et traitements			340376	310450
Charges sociales			221512	208915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13380	17572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1121	261
Total des charges d’exploitation (II) 			1026342	1090194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166265	149262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10542	5266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33768	11459
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44310	21726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68354	47838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68354	47838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24043	-26112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142222	123150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87		5515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87		155770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39716		179126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50957			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103790		179126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103703		-23356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237007		1416953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198487		1317159	
BENEFICE OU PERTE	38519		99794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3710		4078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30253		
Total Immobilisations corporelles		195081		
Total Immobilisations financières		1471003		
Total Général		1696338		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1804003
Total Général				2041634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28709	1543		30253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97596	11837		109433
AMORTISSEMENTS Total Général	126306	13380		139686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50957
Total Provisions pour risques et charges		50957		50957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000			12000
TOTAL GENERAL	12000	50957		62957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50957		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63900			
Clients douteux ou litigieux	449024			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2488666			
Charges constatées d’avance	2257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3003848	2939948	63900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69058	69058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1408712	99775	847937	
Emprunts et dettes financières divers	46606	46606		
Fournisseurs et comptes rattachés	248517	248517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16300	16300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1827711	1827711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3920069	2611132	847937	461000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6