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BILAN DUNOIS DISTRIBUTION 2021 Siren 312397029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128105	121416	6689	10866
Fonds commercial	17971		17971	57010
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1818592	5359	1813233	1814025
Constructions	19988972	13992175	5996797	6834156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5687721	4629638	1058082	1522338
Autres immobilisations corporelles	7114611	3679520	3435091	4005310
Immobilisations en cours	30000		30000	
Avances et acomptes	37950		37950	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3944137		3944137	3944137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1558974		1558974	1551582
Prêts	494265		494265	494833
Autres immobilisations financières	119185		119185	118889
TOTAL (I)	40940488	22428109	18512378	20353150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29376		29376	30625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8712580		8712580	9117360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168063	15077	152985	2510492
Autres créances	2678882		2678882	202421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	6276853		6276853	3860243
Charges constatées d’avance	123907		123907	154021
TOTAL (II)	18189664	15077	18174586	16075166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59130153	22443187	36686965	36428316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10473325		10198710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2693691		1874614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	236493		435293	
TOTAL (I)	14283510		13388619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199588		215190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199588		215190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10551905		11797324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1581296		1427050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14478		11482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6400687		5811490	
Dettes fiscales et sociales	3282619		3283630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13839		155718	
Autres dettes	357456		336177	
Produits constatés d’avance (2)	1583		1631	
TOTAL (IV)	22203867		22824507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36686965		36428316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11491337		11419190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			78944237	78819544
Production vendue biens			36531	33735
Production vendue services			1385959	1270370
Chiffres d’affaires nets			80366728	80123649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19781	23378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199833	260555
Autres produits			769894	768974
Total des produits d’exploitation (I)			81356238	81176559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58861505	60095606
Variation de stock (marchandises)			404779	-105485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141313	157684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1248	-2728
Autres achats et charges externes			6300843	6006347
Impôts, taxes et versements assimilés			1178108	1331306
Salaires et traitements			6133419	6388764
Charges sociales			1593051	1605405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1879070	1965644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13757	6420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56588	72190
Autres charges			32994	21212
Total des charges d’exploitation (II) 			76596682	77542366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4759556	3634192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4799	4043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10163	14725
Autres intérêts et produits assimilés			4882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19845	24924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148134	149497
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148140	149497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128294	-124572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4631261	3509619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99128		6159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	424167		134753	
Reprises sur provisions et transferts de charges	237506		237506	
Total des produits exceptionnels (VII)	760802		378418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333549		143255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89784		41252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423334		187057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337467		191361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1094603		821649	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1180435		1004717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82136886		81579902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79443195		79705287	
BENEFICE OU PERTE	2693691		1874614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118019	5047	1649	121417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20812688	1925103	431097	22306693
AMORTISSEMENTS Total Général	20930707	1930149	432746	22428110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				236493
Total Provisions réglementées	435294	38706	237507	236493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199588
Total Provisions pour risques et charges	215190	56588	72190	199588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6420	13758	5100	15078
Total Provisions pour dépréciation	6420	13758	5100	15078
TOTAL GENERAL	656904	109052	314797	451159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70346	77290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38706	237507	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	613452	4397	609055	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2846947	2846947		
Charges constatées d’avance	123907	123907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3584306	2975251	609055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10551905	1417783	4340465	4793657
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1581296	853596	570916	156784
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10069082	9218374		850708
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1584	1584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22203868	11491337	4911381	5801149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	270			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	270