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BILAN AXESS SOFTWARE 2017 Siren 312396328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1336681	1305004	31676	
Fonds commercial	853691	273441	580250	580250
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92143	91005	1139	478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	236100		236100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8884		8884	7935
TOTAL (I)	2542499	1669450	873049	603663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630180	22435	607745	654112
Autres créances	2337256		2337256	30860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13		13	
Disponibilités	267519		267519	41190
Charges constatées d’avance	38351		38351	2900
TOTAL (II)	3275319	22435	3252884	731061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5817819	1691885	4125933	1334724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	573000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1021220			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20036		20036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526900		264421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5927		262479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2147083		746936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107194			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107194			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958		286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367		153247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42142		8522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514170		82452	
Dettes fiscales et sociales	544795		162491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4327			
Autres dettes			15343	
Produits constatés d’avance (2)	764897		165449	
TOTAL (IV)	1871656		587789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4125933		1334724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1829515		579267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167007		167007	956
Production vendue biens	232855		232855	352354
Production vendue services	1739276	319352	2058628	250591
Chiffres d’affaires nets	2139138	319352	2458490	603901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5861	498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2700	
Autres produits			4979	65
Total des produits d’exploitation (I)			2472029	604464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2339	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				950
Autres achats et charges externes			886053	111850
Impôts, taxes et versements assimilés			41300	5720
Salaires et traitements			1104026	93153
Charges sociales			359091	35305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2291	269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			887	1830
Total des charges d’exploitation (II) 			2395986	249076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76043	355388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21851	-6271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21851	-595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			805	361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			805	367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21046	-962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97089	354426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19442		3729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			88219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107194			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126636		91947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126636		-91947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2493880		603869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487953		341391	
BENEFICE OU PERTE	5927		262479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		885949	1319423	
Total Immobilisations corporelles		59928	32215	
Total Immobilisations financières		7935	237049	
Total Général		953812	1588687	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2205372		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		92143		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		244984		
Total Général		2542499		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17257	1287746	1305004	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107194
Total Provisions pour risques et charges		107194		107194
sur immobilisations – incorporelles	273441			273441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4083	21052	2700	22435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277525	21052	2700	295877
TOTAL GENERAL	277525	128246	2700	403071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21052	2700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107194		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8884	8884		
Clients douteux ou litigieux	25964			
Autres créances clients	604216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3819			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1638			
Impôts sur les bénéfices	210858			
T. V. A.	129799			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1944			
Divers	4062			
Groupe et associés	1856296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3014672	3005788	8884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	958	958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514170	514170		
Personnel et comptes rattachés	128551	128551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205488	205488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209896	209896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860	860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4327	4327		
Groupe et associés	367	367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	764897	764897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829515	1829515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14