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BILAN AXESS SOFTWARE 2016 Siren 312396328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17257	17257		
Fonds commercial	853691	273441	580250	580250
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59928	59450	478	747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7935		7935	7935
TOTAL (I)	953812	350149	603663	603932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	2950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658195	4083	654112	83238
Autres créances	30860		30860	331374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				19034
Disponibilités	41190		41190	28898
Charges constatées d’avance	2900		2900	5497
TOTAL (II)	735144	4083	731061	470990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688957	354232	1334724	1074923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20036		20036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264421		157502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262479		106919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746936		484457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286		221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153247		292321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8522			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82452		56866	
Dettes fiscales et sociales	162491		103383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15343			
Produits constatés d’avance (2)	165449		137675	
TOTAL (IV)	587789		590466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334724		1074923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579267		590466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956		956	12072
Production vendue biens	352354		352354	283749
Production vendue services	250591		250591	306272
Chiffres d’affaires nets	603901		603901	602094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			498	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				49
Autres produits			65	29
Total des produits d’exploitation (I)			604464	602172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3193
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			950	
Autres achats et charges externes			111850	183830
Impôts, taxes et versements assimilés			5720	10306
Salaires et traitements			93153	208432
Charges sociales			35305	79404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269	572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1830	39
Total des charges d’exploitation (II) 			249076	488382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355388	113791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-6271	2705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-595	2705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			361	1659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	2659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-962	46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354426	113836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3729		6917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91947		6917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91947		-6917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603869		604877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341391		497958	
BENEFICE OU PERTE	262479		106919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			49	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		885949		
Total Immobilisations corporelles		59928		
Total Immobilisations financières		7935		
Total Général		953812		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				885949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles				59928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7935
Total Général				953812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17257			17257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59181	269		59450
AMORTISSEMENTS Total Général	76439	269		76708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	273441			273441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4083			4083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277525			277525
TOTAL GENERAL	277525			277525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7935			
Clients douteux ou litigieux	4860			
Autres créances clients	653335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2712			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10460			
T. V. A.	15777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	498			
Groupe et associés	1413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699890	691955	7935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82452	82452		
Personnel et comptes rattachés	13786	13786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42840	42840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102961	102961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2904	2904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153247	153247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15343	15343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165449	165449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	579267	579267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel