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BILAN SARL PAPETERIE FLOQUET 2018 Siren 312236789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2655	2655		
Fonds commercial	76617		76617	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26741	6966	19775	
Autres immobilisations corporelles	106983	88069	18914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20316		20316	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8324		8324	
TOTAL (I)	341637	97691	243946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136662	15637	121025	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287814	861	286952	
Autres créances	125699		125699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63309		63309	
Disponibilités	470892		470892	
Charges constatées d’avance	4114		4114	
TOTAL (II)	1088489	16498	1071991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430126	114190	1315937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76257			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14565			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7626			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278884			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96018			
Subventions d’investissement	3792			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436676			
Dettes fiscales et sociales	86443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315129			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1315937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2653197		2653197	
Production vendue biens				
Production vendue services	24667		24667	
Chiffres d’affaires nets	2677864		2677864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2985	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4555	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2685423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1736921	
Variation de stock (marchandises)			-1155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			864	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362713	
Impôts, taxes et versements assimilés			29137	
Salaires et traitements			348687	
Charges sociales			84189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			861	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3132	
Total des charges d’exploitation (II) 			2571211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4601	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6424	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2696402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2600384			
BENEFICE OU PERTE	96018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13564			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79272		
Total Immobilisations corporelles		101219		32617
Total Immobilisations financières		56690		75000
Total Général		237181		107617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112	133724
Prêts et immobilisations financières			3049	
Total Immobilisations financières			3049	128641
Total Général			3161	341637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2655			2655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89291	5856	112	95036
AMORTISSEMENTS Total Général	91947	5856	112	97691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15637			15637
Sur comptes clients		861		861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15637	861		16498
TOTAL GENERAL	15637	861		16498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		861		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8324			
Clients douteux ou litigieux	1034			
Autres créances clients	286780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23579			
T. V. A.	3377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50701			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47889			
Charges constatées d’avance	4114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425951	417626	8324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436676	436676		
Personnel et comptes rattachés	33886	33886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33810	33810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9164	9164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9583	9583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547	547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315129	315129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838796	838796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	151580			
Engagement de crédit-bail mobilier	13640			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31122			
Location, charges locatives et de copropriété	49813			
Personnel extérieur à l’entreprise	52000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39602			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362713			
Taxe professionnelle	4994			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29137			
Montant de la TVA. collectée	534876			
Total TVA. déductible sur biens et services	401410			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14