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BILAN MORVAN FILS VOYAGES 2021 Siren 312213499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21795	21795		1096
Fonds commercial	58494		58494	58494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162068	157807	4262	10674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16880		16880	16880
TOTAL (I)	259238	179602	79636	87144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	820		820	
Clients et comptes rattachés	229633		229633	197710
Autres créances	1167188		1167188	1000539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71092		71092	14167
Charges constatées d’avance	11529		11529	10693
TOTAL (II)	1480261		1480261	1223108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739499	179602	1559898	1310252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	132500		132500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13250		13250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144658		309019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96738		-164361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193670		290408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603		32644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528699		293913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136172		196516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395460		148127	
Dettes fiscales et sociales	301129		287870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			399	
Produits constatés d’avance (2)	4164		60376	
TOTAL (IV)	1366228		1019845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559898		1310252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366228		1019845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603		32644	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	894549	14984	909533	867690
Chiffres d’affaires nets	894549	14984	909533	867690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			501973	211134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8792	8477
Autres produits			579	924
Total des produits d’exploitation (I)			1420877	1088225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			897443	769529
Impôts, taxes et versements assimilés			19407	8590
Salaires et traitements			425755	365031
Charges sociales			157567	98546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10393	21988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	198
Total des charges d’exploitation (II) 			1511575	1263882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90697	-175657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1478	3611
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1478	3611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3867	3795
Différences négatives de change			488	-4646
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4355	-851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2877	4462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93574	-171195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1757		6834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1757		6834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3164		6834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1424113		1098670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520851		1263031	
BENEFICE OU PERTE	-96738		-164361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8792		8477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80289		
Total Immobilisations corporelles		159183		2886
Total Immobilisations financières		16880		
Total Général		256352		2886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16880
Total Général				259238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20699	1096		21795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148509	9297		157807
AMORTISSEMENTS Total Général	169208	10393		179602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16880	16880		
Clients douteux ou litigieux	4451	4451		
Autres créances clients	225182	225182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8521	8521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2640	2640		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10697	10697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1141577	1141577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3753	3753		
Charges constatées d’avance	11529	11529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425230	1425230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603	603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395460	395460		
Personnel et comptes rattachés	169037	169037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122920	122920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385	385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8787	8787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528699	528699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4164	4164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230056	1230056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel