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BILAN MORVAN FILS VOYAGES 2019 Siren 312213499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15005	15005		
Fonds commercial	58494		58494	58494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155131	115625	39506	14879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16565		16565	16565
TOTAL (I)	245195	130630	114565	89939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	15880
Clients et comptes rattachés	981868		981868	1046088
Autres créances	2591754		2591754	2018219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51718		51718	41798
Charges constatées d’avance	14475		14475	8402
TOTAL (II)	3640265		3640265	3130387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3885460	130630	3754830	3220325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	132500		132500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13250		13250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377033		322437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409898		54597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932681		522783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	687627		1731919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644700		666750	
Dettes fiscales et sociales	302660		265240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3074		1511	
Produits constatés d’avance (2)	1055986			
TOTAL (IV)	2822148		2697542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3754830		3220325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2822148		2697542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3783029		3783029	3820289
Chiffres d’affaires nets	3783029		3783029	3820289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3930	4180
Autres produits			633	2873
Total des produits d’exploitation (I)			3787592	3837597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2631213	2792190
Impôts, taxes et versements assimilés			46819	26179
Salaires et traitements			702354	711635
Charges sociales			249220	239869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9990	10382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			816	213
Total des charges d’exploitation (II) 			3640411	3780468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147181	57129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1857	6043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1454	6087
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3311	12129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1277	3872
Différences négatives de change			248	414
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	4286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1786	7844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148967	64973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420417		121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	420417		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4466		2497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4466		2497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415952		-2376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155020		8000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4211320		3849848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3801422		3795251	
BENEFICE OU PERTE	409898		54597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3930		4180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73499		
Total Immobilisations corporelles		166666		34620
Total Immobilisations financières		16565		
Total Général		256730		34620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46156	155131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16565
Total Général			46156	245195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15005			15005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151791	9990	46156	115625
AMORTISSEMENTS Total Général	166796	9990	46156	130630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16565	16565		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	981868	981868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2744	2744		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1729	1729		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25263	25263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2502582	2502582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59435	59435		
Charges constatées d’avance	14475	14475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3604662	3604662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644700	644700		
Personnel et comptes rattachés	162614	162614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116163	116163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23883	23883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128102	128102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3074	3074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1055986	1055986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2134522	2134522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel