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BILAN MORVAN FILS VOYAGES 2017 Siren 312213499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15005	15005		
Fonds commercial	58494		58494	58494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165735	141408	24327	32735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16872		16872	16565
TOTAL (I)	256106	156412	99694	107795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12197		12197	5555
Clients et comptes rattachés	872319		872319	408287
Autres créances	2246212		2246212	2292158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20617		20617	18752
Charges constatées d’avance	8932		8932	12514
TOTAL (II)	3160277		3160277	2737266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3416383	156413	3259970	2845061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	132500		132500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13250		13250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419244		508027	
Report à nouveau	773		773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52419		51217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618186		705767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43498		185707	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63197		344318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610144		653895	
Dettes fiscales et sociales	273424		258867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1651521		696507	
TOTAL (IV)	2641784		2139293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3259970		2845061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2641784		2139293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43498		185707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5848	4139756	4145604	4422659
Chiffres d’affaires nets	5848	4139756	4145604	4422659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9761	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10754	4191
Autres produits			1476	204
Total des produits d’exploitation (I)			4167595	4430054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3104475	3401661
Impôts, taxes et versements assimilés			39967	38394
Salaires et traitements			700849	689893
Charges sociales			237745	231099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15647	15167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	2496
Total des charges d’exploitation (II) 			4098974	4378710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68621	51344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11451	13948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			998	1617
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12448	15565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5383	3275
Différences négatives de change			3309	602
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8691	3877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3757	11688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72378	63032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2931		1690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2931		1690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7255		1690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12704		13505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4182974		4447309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4130555		4396092	
BENEFICE OU PERTE	52419		51217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6294		4191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73499		
Total Immobilisations corporelles		158493		7239
Total Immobilisations financières		16565		307
Total Général		248557		7546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16872
Total Général				256103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15005			15005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125762	15648		141409
AMORTISSEMENTS Total Général	140767	15648		156414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4459		4459	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4459		4459	
TOTAL GENERAL	4459		4459	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16872	16872		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	872319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2744			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1934			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156841			
Charges constatées d’avance	8932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3144334	3144334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43498	43498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610144	610144		
Personnel et comptes rattachés	137457	137457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104526	104526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31441	31441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1651521	1651521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2578587	2578587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel