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BILAN MOQUETTES SIT IN SUD 2017 Siren 312240138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3165	2516	649	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1718	1718		388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6285	6228	56	309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21336	15472	5864	3993
Autres immobilisations corporelles	215346	148260	67086	64292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	19500
TOTAL (I)	267349	174195	93155	88482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352746	45717	307029	295617
Avances et acomptes versés sur commandes	1281		1281	
Clients et comptes rattachés	372612	8958	363654	596062
Autres créances	51880		51880	30769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190310		190310	149656
Charges constatées d’avance	20295		20295	10549
TOTAL (II)	989125	54675	934450	1082653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256474	228870	1027605	1171135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	343010		343010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34301		34301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137755		137755	
Report à nouveau	-59882		-67260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140902		7378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314282		455184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109475		16716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8814			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489972		606683	
Dettes fiscales et sociales	97607		86858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7456		5693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713323		715951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027605		1171135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632787		705860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2510857		2510857	3186850
Production vendue biens				
Production vendue services	60514		60514	17099
Chiffres d’affaires nets	2571371		2571371	3203949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1448	117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23607	30159
Autres produits			28	30
Total des produits d’exploitation (I)			2596454	3234254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1944814	2540612
Variation de stock (marchandises)			-4960	15609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2788	3531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305480	310884
Impôts, taxes et versements assimilés			11596	10856
Salaires et traitements			287845	260667
Charges sociales			127137	96453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17370	9384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4807	5100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	907
Total des charges d’exploitation (II) 			2696899	3254003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100445	-19749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			939	771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			939	771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-855	-771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101300	-20519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115		3525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1701		29500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1816		68025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39157		3717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2261		36410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41418		40127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39602		27898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598354		3302279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739256		3294901	
BENEFICE OU PERTE	-140902		7378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17156		23557	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4193		690
Total Immobilisations corporelles		260813		23614
Total Immobilisations financières		19500		
Total Général		284506		24304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41461	242966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19500
Total Général			41461	267349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3805	430		4234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192219	16941	39200	169960
AMORTISSEMENTS Total Général	196024	17370	39200	174195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52169		6452	45717
Sur comptes clients	4151	4807		8958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56320	4807	6452	54675
TOTAL GENERAL	56320	4807	6452	54675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4807	6452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500			
Clients douteux ou litigieux	28831			
Autres créances clients	343781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40169			
Charges constatées d’avance	20295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464288	444788	19500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109295	37573	71722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489972	489972		
Personnel et comptes rattachés	19040	19040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63345	63345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13417	13417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1805	1805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7456	7456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704509	632787	71722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111284			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2628		6449	
Location, charges locatives et de copropriété	90267		82395	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32103		23628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180482		198412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305480		310884	
Taxe professionnelle	5166		5912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6430		4944	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11596		10856	
Montant de la TVA. collectée	500345		632078	
Total TVA. déductible sur biens et services	111361		465136	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel