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BILAN MICHEL VITALIS 2018 Siren 312273758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11800	10185	1615	3302
Autres immobilisations corporelles	126695	103671	23023	15800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1549		1549	1549
TOTAL (I)	140044	113856	26188	20651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	562570	27490	535080	502751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488217	41425	446792	463895
Autres créances	15417		15417	18466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588403		588403	516288
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1654606	68915	1585691	1501399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1794651	182772	1611879	1522050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	921893		908282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159126		113611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191020		1131893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	571		572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361619		348673	
Dettes fiscales et sociales	50308		38183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4690		2729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420859		390157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611879		1522050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418513		390465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2288480		2288480	2003399
Production vendue biens				
Production vendue services	336		336	329
Chiffres d’affaires nets	2288816		2288816	2003727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46183	49418
Autres produits			610	46
Total des produits d’exploitation (I)			2335608	2053192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1739264	1518529
Variation de stock (marchandises)			-32329	-42391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-66453	-60731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192121	183644
Impôts, taxes et versements assimilés			27651	25874
Salaires et traitements			164159	173761
Charges sociales			52518	47482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6566	9405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41425	42180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7375	2031
Total des charges d’exploitation (II) 			2132297	1899785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203311	153407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203303	153407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9699			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9083		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53259		39658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2345307		2053192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2186181		1939581	
BENEFICE OU PERTE	159126		113611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4003		7238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23476		18292	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4249		
Total Immobilisations corporelles		138171		12668
Total Immobilisations financières		1549		
Total Général		143970		12668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4249	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12345	138495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1549
Total Général			16594	140044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4249		4249	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119069	6566	11779	113856
AMORTISSEMENTS Total Général	123318	6566	16028	113856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27490			27490
Sur comptes clients	42180	41425	42180	41425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69670	41425	42180	68915
TOTAL GENERAL	69670	41425	42180	68915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41425	42180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1549	1549		
Clients douteux ou litigieux	62138	62138		
Autres créances clients	426079	426079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3138	3138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12279	12279		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	505183	505183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3671	1324	2346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361619	361619		
Personnel et comptes rattachés	9336	9336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8633	8633		
Impôts sur les bénéfices	9487	9487		
T.V.A.	22853	22853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571	571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4690	4690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420859	418513	2346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	22293		15514	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111735		119323	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16413		13374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63973		50947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192121		183644	
Taxe professionnelle	12124		8456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15527		17418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27651		25874	
Montant de la TVA. collectée	501215		425833	
Total TVA. déductible sur biens et services	355075		316444	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5