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BILAN MICHEL VITALIS 2016 Siren 312273758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4249	4249		352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11800	6811	4989	6676
Autres immobilisations corporelles	124368	102853	21515	16059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1549		1549	1549
TOTAL (I)	141967	113913	28054	24636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487850	27490	460360	450524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570143	42180	527963	451212
Autres créances	26915		26915	34392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362872		362872	370566
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1447780	69670	1378109	1306693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589746	183583	1406163	1331330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824155		723712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84127		100443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018282		934155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	572		579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353206		352628	
Dettes fiscales et sociales	31822		36609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2281		7358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387881		397174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1406163		1331330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387881		397174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2115787		2115787	2120509
Production vendue biens				
Production vendue services	1051		1051	808
Chiffres d’affaires nets	2116838		2116838	2121318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45028	44327
Autres produits			2320	133
Total des produits d’exploitation (I)			2164186	2165778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1615942	1602192
Variation de stock (marchandises)			-9836	31553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69375	-69639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193096	143819
Impôts, taxes et versements assimilés			19674	17890
Salaires et traitements			201171	179809
Charges sociales			52844	59859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10721	11756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42180	42313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-8581	10593
Total des charges d’exploitation (II) 			2047834	2030145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116352	135633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7358	1188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7358	1188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7358	1188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123709	136821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11627		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11627		445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11627		-445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27955		35933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171543		2166966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2087416		2066523	
BENEFICE OU PERTE	84127		100443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2715		350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13520		25915	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			12	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4249		
Total Immobilisations corporelles		130142		14138
Total Immobilisations financières		1549		
Total Général		135940		14138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8112	136168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1549
Total Général			8112	141967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3897	352		4249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107407	10369	8112	109664
AMORTISSEMENTS Total Général	111304	10721	8112	113913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27490			27490
Sur comptes clients	42313	42180	42313	42180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69803	42180	42313	69670
TOTAL GENERAL	69803	42180	42313	69670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42180	42313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1549	1549		
Clients douteux ou litigieux	63270			
Autres créances clients	506873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17738			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4591			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	598607	598607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353206	353206		
Personnel et comptes rattachés	8674	8674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14689	14689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8459	8459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572	572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2281	2281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387881	387881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12253		18607	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	110325		76262	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22567		13444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60203		54113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193096		143819	
Taxe professionnelle	3559		7085	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16115		10805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19674		17890	
Montant de la TVA. collectée	479767		515855	
Total TVA. déductible sur biens et services	349037		327058	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6