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BILAN MICHEL VITALIS 2015 Siren 312273758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4249	3897	352	2477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11800	5124	6676	8363
Autres immobilisations corporelles	118342	102283	16059	22558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1549		1549	1549
TOTAL (I)	135940	111304	24636	34947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	478014	27490	450524	482077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493525	42313	451212	399092
Autres créances	34392		34392	21659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370566		370566	416430
Charges constatées d’avance				3988
TOTAL (II)	1376497	69803	1306693	1323245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512437	181108	1331330	1358192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	723712		792632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100443		81080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	934155		983712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352628		304563	
Dettes fiscales et sociales	36609		62163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7358		7536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397174		374480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331330		1358192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397174		374480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2120509		2120509	1582211
Production vendue biens				-2622
Production vendue services	808		808	30136
Chiffres d’affaires nets	2121318		2121318	1609726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44327	2200
Autres produits			133	669
Total des produits d’exploitation (I)			2165778	1613773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1602192	1247535
Variation de stock (marchandises)			31553	-159451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69639	-11321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143819	142609
Impôts, taxes et versements assimilés			17890	17733
Salaires et traitements			179809	182112
Charges sociales			59859	58119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11756	11503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42313	6867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10593	11145
Total des charges d’exploitation (II) 			2030145	1506850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135633	106923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1188	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1188	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136821	106921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445		345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445		-345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35933		25496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166966		1613773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2066523		1532692	
BENEFICE OU PERTE	100443		81080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350		2200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25915		25666	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12		2969	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4249		
Total Immobilisations corporelles		128697		1445
Total Immobilisations financières		1549		
Total Général		134495		1445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1549
Total Général				135940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1772	2125		3897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97776	9631		107407
AMORTISSEMENTS Total Général	99548	11756		111304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27490			27490
Sur comptes clients	43977	42313	43977	42313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71467	42313	43977	69803
TOTAL GENERAL	71467	42313	43977	69803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42313	43977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1549	1549		
Clients douteux ou litigieux	63470			
Autres créances clients	430055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16950			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	529467	529467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352628	352628		
Personnel et comptes rattachés	3313	3313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16906	16906		
Impôts sur les bénéfices	740	740		
T.V.A.	15383	15383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579	579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7358	7358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397174	397174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18607			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76262		81803	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13444		11153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54113		49653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143819		142609	
Taxe professionnelle	7085		-5	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10805		17738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17890		17733	
Montant de la TVA. collectée	515855		353144	
Total TVA. déductible sur biens et services	327058		255001	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6